Основы управления денежными потоками на предприятии

Цель работы является анализ и совершенствование управления денежными потоками предприятия.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретические основы управления денежными потоками предприятия;
2. Проанализировать управление денежными потоками на ООО « Information for you»;
3. Разработать рекомендации по совершенствованию управления денежными потоками предприятия.
Предметом исследования являются денежные потоки предприятия.

Введение 4
1. Теоретические основы управления денежными потоками на предприятии 7
1.1 Понятие, сущность денежных потоков 7
1.3 Основы анализа денежных потоков 20
2. Анализ управления денежными потоками на предприятии ООО «Управление специальных монтажных и ремонтных работ» 34
2.1 Общая характеристика предприятия 34
2.2 Анализ динамики и факторов изменения объемов денежных потоков 40
2.3 Анализ относительных показателей денежных потоков 50
3. Рекомендации по совершенствованию управления денежными потоками предприятия 59
3.1 Основные направления совершенствования управления денежными потоками предприятия 59
3.2 Совершенствование планирования денежных потоков ООО «Управление специальных монтажных и ремонтных работ» 64
3.3 Направления оптимизации денежных потоков и управленческих
решений 76
Заключение 89
Список использованных источников 94