Формы безналичных расчетов, их содержание и сравнительная характеристика

│          │              │Указывается   номер    распоряжения    цифрами,│

│          │              │который должен быть отличен от нуля            │

├──────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│    4     │Дата          │Дата составления распоряжения.                 │

│          │              │Указываются в распоряжении на бумажном носителе│

│          │              │день, месяц, год цифрами  в формате ДД.ММ.ГГГГ,│

│          │              │в распоряжении  в  электронном  виде  цифрами в│

│          │              │формате,  установленном  банком  (день  -   две│

│          │              │цифры, месяц - две цифры, год - четыре цифры)  │

├──────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│    5     │Вид платежа   │Вид платежа.                                   │

│          │              │Указывается "срочно",  "телеграфом",  "почтой",│

│          │              │иное значение в порядке, установленном  банком,│

│          │              │или  значение   не   указывается   в   случаях,│

│          │              │установленных банком.                          │

│          │              │В   распоряжении   в электронном  виде значение│

│          │              │указывается в виде кода, установленного банком │

├──────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│    6     │Сумма прописью│Сумма платежа прописью.                        │

│          │              │Указывается   в   распоряжениях   на   бумажных│

│          │              │носителях.                                     │

│          │              │Указывается с начала строки с  заглавной  буквы│

│          │              │сумма  платежа  прописью  в  рублях,  при  этом│

│          │              │слово  "рубль"  в  соответствующем  падеже   не│

│          │              │сокращается,   копейки   указываются   цифрами,│

│          │              │слово "копейка" в соответствующем падеже  также│

│          │              │не сокращается.  Если  сумма  платежа  прописью│

│          │              │выражена в целых рублях, то  копейки  можно  не│

│          │              │указывать,  при  этом   в   реквизите   "Сумма"│

│          │              │указываются  сумма  платежа  и  знак  равенства│

│          │              │"=".                                           │

│          │              │В  распоряжении  на  общую  сумму  с   реестром│

│          │              │указывается  общая  сумма   платежа   прописью,│

│          │              │соответствующая общей сумме реестра            │

├──────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│    7     │Сумма         │Сумма платежа цифрами.                         │

│          │              │В    распоряжении    на    бумажном    носителе│

│          │              │указывается  сумма   платежа   цифрами,   рубли│

│          │              │отделяются от  копеек  знаком  тире  "-".  Если│

│          │              │сумма платежа цифрами выражена в целых  рублях,│

│          │              │то копейки можно не указывать,  в  этом  случае│

│          │              │указываются  сумма  платежа  и  знак  равенства│

│          │              │"=", при  этом  в  реквизите  "Сумма  прописью"│

│          │              │указывается сумма платежа в целых рублях.      │

│          │              │В  распоряжении  в   электронном   виде   сумма│

│          │              │платежа   цифрами   указывается   в    формате,│

│          │              │установленном банком.                          │

│          │              │В  распоряжении  на  общую  сумму  с   реестром│

│          │              │указывается  общая   сумма   платежа   цифрами,│

│          │              │соответствующая общей сумме реестра            │

├──────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│    8     │Плательщик    │Для юридических лиц, банков указывается  полное│

│          │              │или сокращенное  наименование;  для  физических│

│          │              │лиц - полностью фамилия,  имя,  отчество  (если│

│          │              │иное не вытекает из  закона  или  национального│

│          │              │обычая) (далее -  Ф.И.О.);  для  индивидуальных│

│          │              │предпринимателей - Ф.И.О.  и  правовой  статус;│

│          │              │для    физических    лиц,    занимающихся     в│

│          │              │установленном   законодательством    Российской│

│          │              │Федерации порядке частной практикой,  -  Ф.И.О.│

│          │              │и указание на вид деятельности.                │

│          │              │В   платежном   требовании   указывается   (при│

│          │              │наличии)        идентификационный         номер│

│          │              │налогоплательщика  (далее  -   ИНН)   или   код│

│          │              │иностранной   организации   (далее    -    КИО)│

│          │              │плательщика.                                   │

│          │              │В   случаях,   предусмотренных   пунктом    1.1│

│          │              │статьи 7.2  Федерального закона  от  7  августа│

│          │              │2001   года   N   115-ФЗ   "О   противодействии│

│          │              │легализации  (отмыванию)  доходов,   полученных│

│          │              │преступным путем, и финансированию  терроризма"│

│          │              │(Собрание      законодательства      Российской│

│          │              │Федерации, 2001, N 33, ст. 3418;  2002,  N  30,│

│          │              │ст. 3029; N 44,  ст.  4296;  2004,  N  31,  ст.│

│          │              │3224; 2005, N 47, ст. 4828;  2006,  N  31,  ст.│

│          │              │3446, ст. 3452; 2007, N 16,  ст.  1831;  N  31,│

│          │              │ст. 3993, ст. 4011; N 49,  ст.  6036;  2009,  N│

│          │              │23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N  28,  ст.│

│          │              │3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст.  4166;  2011, N│

│          │              │27,  ст.  3873;  N  46,  ст.  6406)  (далее   -│

│          │              │Федеральный    закон    N    115-ФЗ),     после│

│          │              │наименования  юридического   лица   указывается│

│          │              │адрес  его  места  нахождения,   после   Ф.И.О.│

│          │              │физического     лица,     правового     статуса│

│          │              │индивидуального  предпринимателя,  указания  на│

│          │              │вид     деятельности     физического      лица,│

│          │              │занимающегося          в          установленном│

│          │              │законодательством Российской Федерации  порядке│

│          │              │частной практикой,  -  адрес  места  жительства│

│          │              │(регистрации) или места пребывания.            │

│          │              │При переводе денежных  средств  по  банковскому│

│          │              │счету в  случаях,  предусмотренных  статьей 7.2│

│          │              │Федерального  закона  N  115-ФЗ,  в   реквизите│

│          │              │"ИНН"  плательщика  указывается  ИНН  (при  его│

│          │              │наличии)  физического   лица,   индивидуального│

│          │              │предпринимателя    или    физического     лица,│

│          │              │занимающегося          в          установленном│

│          │              │законодательством Российской Федерации  порядке│

│          │              │частной    практикой,    либо    в    реквизите│

│          │              │"Плательщик"  после  Ф.И.О.  физического  лица,│

│          │              │правового        статуса        индивидуального│

│          │              │предпринимателя, указания на  вид  деятельности│

│          │              │физического     лица,      занимающегося      в│

│          │              │установленном   законодательством    Российской│

│          │              │Федерации порядке частной  практикой,  -  адрес│

│          │              │места  жительства   (регистрации)   или   места│

│          │              │пребывания.                                    │

│          │              │Для  выделения  информации  об   адресе   места│

│          │              │нахождения,     адресе     места     жительства│

│          │              │(регистрации) или места пребывания до  и  после│

│          │              │адреса используется символ "//".               │

│          │              │При  переводе  денежных  средств  без  открытия│

│          │              │банковского  счета   указываются   полное   или│

│          │              │сокращенное       наименование        кредитной│

│          │              │организации, филиала  кредитной  организации  -│

│          │              │отправителя   распоряжения   и   информация   о│

│          │              │плательщике  -  физическом  лице:  Ф.И.О.,  ИНН│

│          │              │(при    его    наличии),    а    в     случаях,│

│          │              │предусмотренных  статьей  7.2      Федерального│

│          │              │закона N  115-ФЗ,  -  уникальный  присваиваемый│

│          │              │номер операции (при его наличии), ИНН (при  его│

│          │              │наличии)   либо    адрес    места    жительства│

│          │              │(регистрации) или места пребывания. Требования,│

│          │              │установленные  настоящим  абзацем для переводов│

│          │              │денежных   средств  без  открытия   банковского│

│          │              │счета, распространяются на переводы электронных│

│          │              │денежных средств. Для  выделения  информации  о│

│          │              │плательщике   -  физическом  лице  используется│

│          │              │символ  "//".  Информация   о   плательщике   -│

│          │              │физическом  лице указывается    в    одной   из│

│          │              │следующих последовательностей:                 │

│          │              │полное или сокращенное  наименование  кредитной│

│          │              │организации, филиала  кредитной  организации  -│

│          │              │отправителя распоряжения, символ  "//",  Ф.И.О.│

│          │              │физического лица, символ "//", ИНН  физического│

│          │              │лица (при его наличии), символ "//";           │

│          │              │полное или сокращенное  наименование  кредитной│

│          │              │организации, филиала  кредитной  организации  -│

│          │              │отправителя распоряжения, символ  "//",  Ф.И.О.│

│          │              │физического  лица,  символ   "//",   уникальный│

│          │              │присваиваемый   номер   операции    (при    его│

│          │              │наличии), символ  "//",  ИНН  физического  лица│

│          │              │(при его наличии), символ "//";                │

│          │              │полное или сокращенное  наименование  кредитной│

│          │              │организации, филиала  кредитной  организации  -│

│          │              │отправителя распоряжения, символ  "//",  Ф.И.О.│

│          │              │физического  лица,   символ  "//",   уникальный│

│          │              │присваиваемый   номер   операции    (при    его│

│          │              │наличии), символ "//", адрес  места  жительства│

│          │              │(регистрации)  или  места  пребывания,   символ│

│          │              │"//".                                          │

│          │              │При указании  адреса  допускается  использовать│

│          │              │сокращения, позволяющие определенно  установить│

│          │              │данную информацию.                             │

│          │              │Ф.И.О. физического лица, ИНН  физического  лица│

│          │              │(при его  наличии)  могут  не  указываться  при│

│          │              │составлении  кредитной  организацией,  филиалом│

│          │              │кредитной организации  платежного  поручения  в│

│          │              │целях исполнения переданного  с  использованием│