Денежный потоки и организация безналичных расчетов на предприятии

Денежные средства на предприятиях могут находиться в форме: наличных денег в кассе, храниться в банке на расчетных счетах, на специальных счетах, а также, использоваться в виде аккредитивов, лимитированных и других чеков. Основная масса расчетов осуществляется безналичным путем, посредством перечисления денежных средств со счета плательщика на счет получателя. Безналичные расчеты производятся с помощью различных банковских операций, заменяющих наличные деньги в обороте. Таким образом, посредниками при осуществлении этих расчетов выступают банки РФ

Введение……………………………………………………………………………....3
1. Теоретические аспекты организации денежных потоков предприятия………4
2. Краткая экономическая характеристика хозяйства……………………………..5
3. Денежные средства предприятия………………………………………………...9
3.1Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации……………....9
3.2 Порядок расчетов наличными деньгами…………………………………….....19
4. Форма безналичных расчетов, применяемых на предприятии………………..23
4.1 Принципы организации расчетов…………………………………………….....23
4.2 Расчеты платежными поручениями…………………………………………….27
4.3 Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью.……..........…….30
4.4Автоматизация расчетов………………………………………………………...33
Заключение…………………………………………………………………………...34
Список использованных источников ………………………………………………35