Учет денежных средств предприятий на расчетном счете в банке

Основными задачами учета денежных средств и расчетов являются: своевременное и правильное документирование операций по движению денежных средств и расчетов, контроль за сохранностью денежных средств и ценных бумаг в кассе предприятия; использованием денежных средств по их целевому назначению; своевременностью расчетов с поставщиками, покупателями (заказчиками), бюджетом, банками, органами социального страхования, рабочими и служащими и др.; своевременная проверка расчетов с дебиторами и кредиторами для предупреждения просроченной задолженности.

1.Введение ………………………………………………………………………………………………………………………………….3
2. Учет денежных средств в кассе……………………………………………………………………………………………..4
3. Учет денежных средств на расчетном счете ……………………………………………………………………….5
4. Учет денежных средств на валютном счете ………………………………………………………………………...7
5. Учет денежных средств на других счетах в банках……………………………………………………………..10
6. Учет денежных документов и переводов в пути………………………………………………………………..14
7. Выводы и предложения……………………………………………………………………………………………………..14
8. Приложение «Платежное поручение»……………………………………………………………………………….15
9. Приложение «Платежное требование»..................................................................................16
10.Структура организации ООО «Юкорт»…………………………………………………………………………….17
11.Характеристика предприятия................................................................................................18
12. Заключение…………………………………………………………………………………………………………………………22
13. Отчет по практике………………………………………………………………………………………………………………..23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………………..24