Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2013 в 13:50, контрольная работа
Таблица 1. Остатки хозяйственных средств и их источников по состоянию на 1.03.11
Таблица 2. Журнал хозяйственных операций ЗАО «Комета» за март 2011 года
Таблица 3. Расшифровка – аналитический разрез к счету «Материалы» по состоянию на 01.03.11.
Таблица 4. Расшифровка – аналитический разрез к счету «расчеты с поставщиками к подрядчикам» по состоянию на 01.03.11.
Д |
К |
Сн 10000 | |
10000 |
22800 |
Об 10000 |
Об 22800 |
Ск 22800 |
«Расчеты с персоналом
по
оплате труда»
(70)
Д |
К |
Сн 1000 |
|
600 |
1000 |
Об 600 |
Об 1000 |
Ск 600 |
Д |
К |
Сн 80000 | |
80000 |
60000 |
Об 80000 |
Об 60000 |
Ск 60000 |
«Нераспределенная
прибыль»
Д |
К |
Сн 444000 | |
42000 | |
Об 0 |
Об 42000 |
Ск 486000 |
(84)
Д |
К |
|
Сн 48000 |
80000 | |
Об 0 |
Об 80000 |
Ск 128000 |
«Добавочный капитал»
(83)
Д |
К |
|
|
Сн 82000 |
42000 |
|
Об 42000 |
Об 0 |
Ск 40000 |
Д |
К |
Сн 98000 | |
Об 0 |
Об 0 |
Ск 98000 |
«Нематериальные активы»
(04)
Д |
К |
Сн 13000 |
|
Об 0 |
Об 0 |
Ск 13000 |
Таблица 3.Расшифровка – аналитический разрез к счету «Материалы» по состоянию на 01.03.11.
Организация ЗАО «Комета»
№ п/п |
Наименование материалов |
Ед. изм. |
Цена (руб.) |
Вариант 10 | |
Кол-во |
Сумма (руб.) | ||||
1 |
Провод медный |
кг |
80 |
1000 |
80000 |
2 |
Провод алюминиевый |
кг |
50 |
800 |
40000 |
3 |
Лента изоляционная |
рулон |
100 |
160 |
16000 |
4 |
ИТОГО: |
136000 | |||
а) количественно-суммовой формы
Провод медный
№ операции |
От кого получено |
Ед. изм. |
Цена (руб.) |
Кол- во |
Сумма (руб.) |
№ операции |
Кому отпущено |
Ед. изм. |
Цена (руб.) |
Кол- во |
Сумма (руб.) |
Остаток на 01.03.05. |
кг |
80 |
1000 |
80000 |
5 |
Производственному цеху №1 |
кг |
80 |
300 |
24000 | |
6 |
ЗАО «Металлопрокат» |
кг |
80 |
200 |
16000 |
||||||
Итого за март: |
кг |
1200 |
96000 |
Итого за март: |
кг |
300 |
24000 | ||||
Остаток на 01.04.05 |
900 |
72000 |
Таблица 6
№ операции |
От кого получено |
Ед. изм. |
Цена (руб.) |
Кол- во |
Сумма (руб.) |
№ операции |
Кому отпущено |
Ед. изм. |
Цена (руб.) |
Кол- во |
Сумма (руб) |
|
|
Остаток на 01.03.05. |
кг
|
50
|
800
|
40000
|
5
|
Производственному цеху №1 |
кг
|
50
|
400
|
20000
|
6 |
ЗАО «Металлопрокат» |
кг |
50 |
160 |
8000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого за март: |
кг |
|
960 |
48000 |
|
Итого за март: |
|
|
400 |
20000 |
Остаток на 01.04.05 |
560 |
28000 |
|
Провод алюминиевый
Таблица 7
Лента изоляционная
№ опера ции |
От кого получено
|
Ед. изм.
|
Цена (руб.)
|
Кол- во
|
Сумма (руб.) |
№ опера ции |
Кому отпущено
|
Ед. изм.
|
Цена (руб.)
|
Кол- во
|
Сумма (руб.)
|
|
|
Остаток на 01.03.05 |
рулон |
100 |
160 |
16000 |
5 |
Производственному цеху №1 |
рулон |
100
|
40
|
4000
|
|
|
Итого за март:
|
|
|
160 |
16000 |
|
Итого за март:
|
|
|
40
|
4000
|
|
|
Остаток на 01.04.05 |
|
|
120 |
12000 |
|
|
|
Таблица 4.Расшифровка – аналитический разрез к счету «расчеты с поставщиками к подрядчикам» по состоянию на 01.03.11.
Организация ЗАО «Комета»
№ п/п |
Наименование поставщика |
Вариант 10 |
Сумма (руб.) | ||
1 |
ЗАО «Металлопрокат» |
16000 |
2 |
Оптовая база №3 |
22000 |
ИТОГО: |
38000 |
б) Суммовой формы (схема счетов)
Счет
ЗАО «Металлопрокат»
Д |
К |
Сн 16000 | |
16000 |
24000 |
Об 16000 |
Об 24000 |
Ск 24000 |
Д |
К |
Сн 22000 | |
22000 |
|
Об 22000 |
Об 0 |
Ск 0 |
Таблица 8.Оборотная
ведомость количественно-
за март 2011г. к синтетическому счету «Материалы»
№ п/п |
Наименование материалов |
Ед. изм. |
Цена (руб.) |
Остаток на 01.03.05. |
Обороты за месяц |
Остаток на 01.04.05 | |||||
Д-т |
Д-т |
К-т |
Д-т | ||||||||
Кол-во |
Сумма (руб.) |
Кол-во |
Сумма (руб.) |
Кол-во |
Сумма (руб.) |
Кол-во |
Сумма (руб.) | ||||
1 |
Провод медный |
кг |
80 |
1000 |
80000 |
200 |
16000 |
300 |
24000 |
900 |
72000 |
2 |
Провод алюминиевый |
кг |
50 |
800 |
4000 |
160 |
8000 |
400 |
20000 |
560 |
28000 |
3 |
Лента изоляционная |
рулон |
100 |
160 |
16000 |
- |
- |
40 |
4000 |
120 |
12000 |
ИТОГО: |
136000 |
24000 48000 |
112000 | ||||||||
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету и аудиту"