Документальное оформление и учет денежных средств в кассе и на расчетном счете

Важная роль денежных средств в обеспечении финансово-хозяйственной деятельности обусловливает необходимость организации непрерывного и своевременного учета денежных средств и операций по их движению; контроля наличия, сохранности и целевого использования денежных средств.
Учет денежных средств – это важнейший инструмент управления денежными потоками, эффективности использования денежных ресурсов, поддержания повседневной платежеспособности организации.
Рассматривая структуру работы, следует сказать, что она включает в себя две главы: первая посвящена изучению учёту денежных средств в кассе, вторая – рассматривает учёт денежных средств на расчётном счёте.

Введение ………………………………………………………………….3-4
Правила ведения кассовых операций ………………………………….....5-6
Прием, выдача наличных денег и оформление кассовых документов….6-11
Ведение кассовой книги и хранение денег……………………………......11-14
Инвентаризация кассы……………………………………………………...14-15
Учет кассовых операций……………………………………………………15-17
Учет операций по расчетному счету.. .…………………………………....19-24
Установленные законодательством РФ формы расчета………………….25-26
Заключение…………………………………………………………………...27
Список литературы………………………………………………………….28
Приложение1………………………………………………………………….28-32
Приложение 2…………………………………………………………………33-36