Строительство автомойки и автомагазина

План по персоналу

Должность

Кол-во

Зарплата

($ US)

Платежи

Управление

Директор

1

800,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Бухгалтер

1

400,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Кассир

1

300,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Производство

Мойщик машин

24

350,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Шиномонтажник

4

400,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Продавец

2

400,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Планируемый объем предоставляемых услуг

Строка

Ед.изм

1кв. 2005г.

2кв. 2005г.

3кв. 2005г.

4кв. 2005г.

1кв. 2006г.

2кв. 2006г.

3кв. 2006г.

Автошины

Шт.

150

1 074

660

711

891

Шиномонтажные работы

АМ

503

2 851

1 954

2 000

2 920

Комплексная чистка автомобиля

АМ

223

1 028

1 478

1 816

1 458

Мойка автомобиля

АМ

1 759

7 923

13 429

13 019

11 938

Строка

4кв. 2006г.

1кв. 2007г.

2кв. 2007г.

3кв. 2007г.

4кв. 2007г.

Автошины

1 953

693

711

891

1 953

Шиномонтажные работы

5 080

2 040

2 000

2 920

5 080

Комплексная чистка автомобиля

1 836

1 539

1 816

1 458

1 836

Мойка автомобиля

13 912

14 100

13 019

11 938

13 912

6.

Финансирование

Займы

Название

Дата

Сумма ($ US)

Срок

Ставка, %

Займ

01.01.2005

185 000,00

24 мес.

12,00

7.

Результаты

Прибыли-убытки, руб

Строка

1кв. 2005г.

2кв. 2005г.

3кв. 2005г.

4кв. 2005г.

1кв. 2006г.

2кв. 2006г.

   Валовый объем продаж

728 281

3 878 924

4 725 802

5 186 882

Чистый объем продаж

728 281

3 878 924

4 725 802

5 186 882

   Материалы и комплектующие

132 742

963 241

605 902

668 137

Суммарные прямые издержки

132 742

963 241

605 902

668 137

Валовая прибыль

595 539

2 915 684

4 119 901

4 518 745

Налог на имущество

5 730

5 699

5 496

5 355

   Административные издержки

7 744

11 782

11 979

12 174

   Производственные издержки

85 840

130 931

133 541

136 117

   Маркетинговые издержки

25 815

39 272

39 931

40 579

   Зарплата административного персонала

123 917

188 515

191 678

194 788

   Зарплата производственного персонала

892 201

1 357 309

1 380 084

1 402 477

Суммарные постоянные издержки

1 135 518

1 727 809

1 757 214

1 786 135

   Амортизация

77 690

114 312

111 068

107 919

   Проценты по кредитам

227 024

230 834

227 158

Суммарные непроизводственные издержки

77 690

341 336

341 902

335 077

   Убытки предыдущих периодов

4 967

19 278

730 669

Прибыль до выплаты налога

-4 967

-642 677

110 171

2 015 289

2 392 178

   Прибыль от курсовой разницы

-4 967

-14 311

-87 992

-96 402

-94 855

-94 799

Налогооблагаемая прибыль

-4 967

-19 278

-730 669

13 769

1 920 434

2 297 379

   Налог на прибыль

3 305

460 904

551 371

Чистая прибыль

-4 967

-19 278

-730 669

10 464

1 459 530

1 746 008

Прибыли-убытки, руб

Строка

3кв. 2006г.

4кв. 2006г.

1кв. 2007г.

2кв. 2007г.

3кв. 2007г.

4кв. 2007г.

   Валовый объем продаж

5 103 948

7 580 422

5 412 677

5 671 454

5 574 475

8 270 770

Чистый объем продаж

5 103 948

7 580 422

5 412 677

5 671 454

5 574 475

8 270 770

   Материалы и комплектующие

857 784

1 917 808

696 409

730 621

936 917

2 092 746

Суммарные прямые издержки

857 784

1 917 808

696 409

730 621

936 917

2 092 746

Валовая прибыль

4 246 164

5 662 614

4 716 267

4 940 833

4 637 558

6 178 024

Налог на имущество

5 235

5 240

4 934

4 805

4 704

4 737

   Административные издержки

12 371

12 572

12 772

12 967

13 165

13 366

   Производственные издержки

138 744

141 423

144 107

146 746

149 434

152 172

   Маркетинговые издержки

41 237

41 906

42 573

43 223

43 883

44 553

   Зарплата административного персонала

197 949

201 161

204 361

207 482

210 650

213 867

   Зарплата производственного персонала

1 425 233

1 448 359

1 471 397

1 493 868

1 516 682

1 539 844

Суммарные постоянные издержки

1 815 535

1 845 422

1 875 210

1 904 285

1 933 814

1 963 803

   Амортизация

104 862

101 894

99 013

96 215

93 499

90 862

   Проценты по кредитам

170 789

104 949

Суммарные непроизводственные издержки

275 651

206 843

99 013

96 215

93 499

90 862

   Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

2 149 742

3 605 109

2 737 110

2 935 528

2 605 542

4 118 623

   Прибыль от курсовой разницы

-72 210

-36 669

-4 123

Налогооблагаемая прибыль

2 077 532

3 568 440

2 732 987

2 935 528

2 605 542

4 118 623

   Налог на прибыль

498 608

856 426

655 917

704 527

625 330

988 469

Чистая прибыль

1 578 924

2 712 014

2 077 070

2 231 001

1 980 212

3 130 153

Отчет о движении денежных средств (руб) Кэш-фло

Строка

1кв. 2005г.

2кв. 2005г.

3кв. 2005г.

4кв. 2005г.

1кв. 2006г.

2кв. 2006г.

Поступления от продаж

859 372

4 577 130

5 576 447

6 120 521

   Затраты на материалы и комплектующие

226 646

1 172 617

710 303

792 126

Суммарные прямые издержки

226 646

1 172 617

710 303

792 126

   Общие издержки

140 891

214 742

218 832

222 866

   Затраты на персонал

749 350

1 139 988

1 159 117

1 177 924

Суммарные постоянные издержки

890 241

1 354 730

1 377 949

1 400 790

   Налоги

266 768

411 566

918 753

1 819 287

Кэш-фло от операционной деятельности

-524 284

1 638 217

2 569 441

2 108 318

   Затраты на приобретение активов

319 740

3 657 505

981 685

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-319 740

-3 657 505

-981 685

   Займы

438 000

3 897 781

1 208 189

   Выплаты в погашение займов

742 162

   Выплаты процентов по займам

227 024

230 834

227 158

Кэш-фло от финансовой деятельности

438 000

3 897 781

1 208 189

-227 024

-230 834

-969 320

   Баланс наличности на начало периода

118 260

358 536

60 756

1 471 949

3 810 557

Баланс наличности на конец периода

118 260

358 536

60 756

1 471 949

3 810 557

4 949 554

Строка

1кв. 2005г.

2кв. 2005г.

3кв. 2005г.

4кв. 2005г.

1кв. 2006г.

2кв. 2006г.

Мойка машин

317 884

1 460 023

2 531 210

2 508 690

Комплексная чистка машин

262 904

1 236 175

1 821 256

2 284 396

Шиномонтажные работы

96 253

556 058

390 264

408 263

Продажа автошин

182 331

1 324 875

833 717

919 171

Всего

859 372

4 577 130

5 576 447

6 120 521

Отчет о движении денежных средств (USD) Кэш-фло

Строка

3кв. 2006г.

4кв. 2006г.

1кв. 2007г.

2кв. 2007г.

3кв. 2007г.

4кв. 2007г.

Поступления от продаж

6 022 659

8 944 898

6 386 958

6 692 316

6 577 881

9 759 509

   Затраты на материалы и комплектующие

1 125 160

2 200 344

777 271

866 083

1 228 761

2 376 303

Суммарные прямые издержки

1 125 160

2 200 344

777 271

866 083

1 228 761

2 376 303

   Общие издержки

226 976

231 164

235 354

239 464

243 649

247 908

   Затраты на персонал

1 197 037

1 216 460

1 235 810

1 254 683

1 273 844

1 293 297

Суммарные постоянные издержки

1 424 013

1 447 624

1 471 164

1 494 147

1 517 492

1 541 206

   Налоги

1 573 466

2 218 341

1 916 198

2 080 704

1 796 190

2 471 565

Кэш-фло от операционной деятельности

1 900 020

3 078 588

2 222 326

2 251 382

2 035 438

3 370 435

   Затраты на приобретение активов

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

   Займы

   Выплаты в погашение займов

2 250 527

2 287 044

770 565

   Выплаты процентов по займам

170 789

104 949

Кэш-фло от финансовой деятельности

-2 421 316

-2 391 993

-770 565

   Баланс наличности на начало периода

4 949 554

4 428 258

5 114 853

6 566 614

8 817 996

10 853 434

Баланс наличности на конец периода

4 428 258

5 114 853

6 566 614

8 817 996

10 853 434

14 223 869