Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Июня 2013 в 19:00, курсовая работа
Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника.
Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители услуг – население области и близлежащих районов.
Планируется приобретение утепленного здания системы “СПАЙДЕР-В” под коровник.
Резюме 5
Введение 7
1. Концепция проекта 8
2. Описание продукта (услуги) 9
3. Программа производств 11
4. Маркетинговый план 12
4.1 Описание рынка продукции (услуг) 12
4.2 Основные и потенциальные конкуренты 16
4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения 17
4.4 Стратегия маркетинга 19
5. Техническое планирование 20
5.1 Технологический процесс 20
5.2 Здания и сооружения 21
5.3 Оборудование и инвентарь (техника) 21
5.4 Коммуникационная инфраструктура 22
6. Организация, управление и персонал 23
7. Реализация проекта 24
7.1 План реализации 24
7.2 Затраты на реализацию проекта 24
8. Эксплуатационные расходы 25
9. Общие и административные расходы 26
10. Потребность в финансировании 27
11. Эффективность проекта 28
11.1 Проекция Cash-flow 28
11.2 Расчет прибыли и убытков 28
11.3 Проекция баланса 28
11.4 Финансовые индикаторы 28
12. Социально-экономическое и экологическое воздействие 30
12.1 Социально-экономическое значение проекта 30
12.2 Воздействие на окружающую среду 30
Рисунок 6 - Организационная структура
Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий.
Специалисты предприятия –
заведующий, главный бухгалтер, инженер.
Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с ноября 2012 по март 2013 г.
Таблица 11 - Календарный план реализации проекта
Мероприятия\Месяц |
2 012 |
2 013 | |||
11 |
12 |
1 |
2 |
3 | |
Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО |
|||||
Решение вопроса финансирования |
|||||
Получение кредита |
|||||
Установка ангара |
|||||
Выплата аванса за оборудование |
|||||
Поиск персонала |
|||||
Поставка оборудования, монтаж |
|||||
Размещение рекламы |
|||||
Закуп КРС |
|||||
Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.
Таблица 12 - Инвестиционные затраты в 2012 г
Наименование |
Сумма, тыс. тг. |
2 012 | ||
январь |
февраль |
март | ||
Утепленное здание системы “СПАЙДЕР-В” (коровник) |
20 254 |
9 701 |
14 552 |
- |
Коммуникации |
4 000 |
1 600 |
2 400 |
- |
Холодильная установка на базе компрессоров Copeland |
1 142 |
- |
457 |
685 |
Аппарат доильный попарного доения |
310 |
- |
124 |
186 |
Итого |
25 706 |
11 301 |
17 533 |
871 |
Цена за доставку оборудования включена в стоимость самого оборудования.
Поставщик утепленного здания под коровник - ООО «Руукки Рус».
Поставщик холодильной установки - Компания «GEC».
Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов.
Таблица 13 - Переменные расходы в месяц, без НДС
Производственные расходы |
Ед.изм. |
Цена, тыс.тг. |
Норма (тн. в год) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Взрослое стадо |
гол. |
52 |
52 |
55 |
59 |
62 |
70 |
75 | ||
Сено |
тыс.тг. |
7,4 |
1,6 |
603 |
603 |
637 |
688 |
719 |
808 |
874 |
Солома |
тыс.тг. |
3,7 |
0,8 |
152 |
152 |
161 |
174 |
181 |
204 |
221 |
Зерновые |
тыс.тг. |
15,4 |
0,8 |
673 |
673 |
710 |
767 |
802 |
901 |
975 |
Корнеплоды |
тыс.тг. |
16,1 |
0,5 |
401 |
401 |
424 |
457 |
478 |
537 |
581 |
Витаминно-минеральные добавки |
тыс.тг. |
125,0 |
0,03 |
195 |
195 |
206 |
222 |
232 |
261 |
283 |
Итого |
тыс.тг. |
2 024 |
2 024 |
2 138 |
2 308 |
2 412 |
2 712 |
2 934 | ||
Молодняк |
гол. |
45 |
56 |
65 |
73 |
78 |
87 |
96 | ||
Сено |
тыс.тг. |
7,4 |
0,5 |
174 |
218 |
249 |
281 |
303 |
337 |
372 |
Солома |
тыс.тг. |
3,7 |
0,3 |
44 |
55 |
63 |
71 |
76 |
85 |
94 |
Зерновые |
тыс.тг. |
15,4 |
0,3 |
194 |
243 |
278 |
313 |
338 |
376 |
415 |
Корнеплоды |
тыс.тг. |
16,1 |
0,2 |
116 |
145 |
166 |
187 |
201 |
224 |
247 |
Минеральные добавки |
тыс.тг. |
125,0 |
0,0 |
56 |
70 |
81 |
91 |
98 |
109 |
120 |
Итого |
тыс.тг. |
584 |
730 |
837 |
942 |
1 017 |
1 131 |
1 247 | ||
Всего |
2 608 |
2 754 |
2 975 |
3 250 |
3 429 |
3 844 |
4 181 |
Нормы расхода были взяты
из справочника фермера, выпущенного
Казахским агротехническим
В переменные расходы включена заработная плата производственного персонала в размере 706 тыс.тг. ежемесячно. Данная статья затрат расчет по мере увеличения численности поголовья.
Таблица 14 - Общие и административные расходы предприятия в месяц
Затраты |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 | |
ФОТ |
732 |
732 |
732 |
732 |
732 |
732 |
732 | |
Ветеринарные препараты |
25 |
28 |
30 |
33 |
37 |
40 |
44 | |
Интернет |
Мегалайн |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
Услуги связи |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 | |
Канцтовары |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 | |
ГСМ |
2 машины |
102 |
102 |
102 |
102 |
102 |
102 |
102 |
Обслуживание и ремонт ОС |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | |
Расходы на рекламу |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 | |
Услуги банка |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | |
Прочие непредвиденные расходы |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | |
Итого |
939 |
942 |
945 |
948 |
951 |
955 |
959 |
Основной статьей общих и административных расходов является ФОТ.
Таблица 15 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг
№ |
Должность |
Количество |
оклад |
К начислению |
ФОТ |
Административно - | |||||
1 |
Директор |
1 |
110 |
110 |
117 |
2 |
Главный бухгалтер |
1 |
60 |
60 |
64 |
3 |
Инженер |
1 |
65 |
65 |
69 |
Итого |
3 |
235 |
235 |
249 | |
Производственный персонал |
|||||
1 |
Заведующий |
1 |
80 |
80 |
85 |
2 |
Зоотехник |
1 |
60 |
60 |
64 |
3 |
Доярка |
5 |
50 |
250 |
265 |
4 |
Скотник |
3 |
50 |
150 |
159 |
5 |
Разнорабочий |
2 |
35 |
70 |
74 |
6 |
Ветврач |
1 |
55 |
55 |
58 |
Итого |
13 |
330 |
665 |
706 | |
Обслуживающий персонал |
|||||
1 |
Водитель |
2 |
50 |
100 |
106 |
2 |
Уборщик помещений |
2 |
30 |
60 |
64 |
3 |
Мясник |
2 |
35 |
70 |
74 |
Итого |
6 |
115 |
230 |
244 | |
Вспомогательный персонал |
|||||
1 |
Охранник |
3 |
30 |
90 |
96 |
2 |
Слесарь |
1 |
40 |
40 |
42 |
3 |
Электрик |
1 |
50 |
50 |
53 |
4 |
Завхоз |
1 |
45 |
45 |
48 |
Итого |
6 |
165 |
225 |
239 | |
Всего по персоналу |
28 |
845 |
1 355 |
1 438 | |
Сумма расходов на оплату труда составляет 1 438 тыс. тенге в месяц. Из них заработная плата производственных работников включена в состав переменных затрат (706 тыс.тг.), заработная плата остальных категорий работников включена в состав общих и административных расходов.
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Таблица 16 - Инвестиции проекта, тыс. тг.
Расходы |
2 012 |
Инвестиции в основной капитал |
76 906 |
Оборотный капитал |
3 730 |
Всего |
80 636 |
Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.
Таблица 17 - Программа финансирования на 2012 г., тыс. тг.
Источник финансирования |
Сумма |
Период |
Доля |
Собственные средства |
28 073 |
01-06.2012 |
34% |
Заемные средства |
52 563 |
01-06.2012 |
66% |
Всего |
80 636 |
100% |
Приняты следующие условия кредитования:
Таблица 18 - Условия кредитования
Валюта кредита |
тенге |
Процентная ставка, годовых |
7% |
Срок погашения, лет |
7,0 |
Выплата процентов и основного долга |
ежемесячно |
Льготный период погашения процентов, мес. |
9 |
Льготный период погашения основного долга, мес. |
9 |
Тип погашения основного долга |
равными долями |
Таблица 19 - Выплаты по кредиту, тыс. тг
Всего |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 | |
Освоение |
52 563 |
52 563 |
||||||
Капитализация % |
1 934 |
1 934 |
||||||
начисление % |
14 014 |
2 875 |
3 382 |
2 772 |
2 162 |
1 551 |
941 |
331 |
Погашено ОД |
54 497 |
2 180 |
8 720 |
8 720 |
8 720 |
8 720 |
8 720 |
8 720 |
Погашено % |
12 080 |
941 |
3 382 |
2 772 |
2 162 |
1 551 |
941 |
331 |
Остаток ОД |
0 |
52 317 |
43 598 |
34 878 |
26 159 |
17 439 |
8 720 |
0 |
Информация о работе Открытие фермы по разведению молочных пород скота