Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Мая 2013 в 11:45, реферат
Суть проекта: организация деревообрабатывающего цеха на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок.
Суть проекта: организация деревообрабатывающего цеха на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок (Египет и Турция)
Вид выпускаемой продукции – пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.
"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "СтройЭкспоСервис"
______________Вафин Р.Ш.
__________________ 2000 г.
Бизнес-план
«Организация
ООО «СтройЭкспоСервис», Тюменский район, п. Боровский, ул. Герцена, 102
Учредители:
Вафин Равиль Шахидуллович, тел.: (3452) 34-04-21, 72-28-16, 43-06-82, доля в УК - 100%;
Руководитель: Вафин Равиль Шахидуллович
Суть проекта: организация деревообрабатывающего цеха на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок
Форма участия области: кредитование либо предоставление гарантии
Финансирование проекта:
Собственные средства - 4%; заемные средства - 0%; средства государственной поддержки - 96%
Сметная стоимость реализации проекта - 11 050 000 рублей
Сроки строительства (ввода в эксплуатацию оборудования) - 3 месяца
Срок окупаемости проекта - 8 месяцев
Проектно-сметная документация, технологический
проект, охрана окружающей среды и
электрическая часть
Бизнес-план разработан ЗАО «ТюмБИТ», октябрь 2000 г., специалист – Яричина Л.Н., тел.: 22-82-18
Каждый, кто ознакомился с данным бизнес-планом, несет ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия автора.
Запрещается копирование всего
бизнес-плана или отдельных
Если бизнес-план не вызвал у Вас интереса инвестировать средства в его реализацию, то просим вернуть данный документ авторам.
Тюмень
Ноябрь 2000 г.
Содержание
1. Резюме 3
Приложение 1. Обязанности сторон при поставке exworks 37
Приложение 2. Оргструктура ООО "СтройЭкспоСервис" 39
Резюме
Суть проекта: организация деревообрабатывающего цеха на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок (Египет и Турция)
Вид выпускаемой продукции – пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.
Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной промышленности.
80% готовой продукции составляет продукция высшего сорта, реализуемая по 120$ за м3 на внешнем рынке и 20% - продукция низшей категории по 40$ за м3 на внутреннем рынке. Со второго года проекта предполагается выпуск погонажа (20%), цена реализации на внешнем рынке - 250$.
Для реализации проекта необходимо 11 050 000 рублей, из которых
400 000 рублей являются собственными средствами, а 10 650 000 рублей - заемными. Так как коммерческие банки отказывают в кредитовании данного проекта, то ООО "СтройЭкспоСервис" рассчитывает получить государственную поддержку.
Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составлет 8 месяцев.
В течение срока реализации проекта будет получен чистый дисконтированный бюджетный доход в размере 40 554 627 рублей (ставка рефинансирования 25%, инфляция 20%).
Чистый дисконтированный доход за три года проета составит 69 920 671 рублей (ставка дисконтирования 25%), с учетом поправки на риск - 57 286 097 рублей.
Внутренняя норма доходности - 82%, с учетом поправки на риск - 78%.
Индекс доходности - 1,73, с учетом поправки на риск - 1,69.
Кредит может быть возвращен в течение 12 месяцев, под годовую ставку 25%, сумма кредита погашается с 6-го месяца, а проценты за пользование кредитом уплачиваются с 3-го месяца.
Прект создает около 70 новых рабочих мест в п. Боровское.
Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места, способствует увеличению экспорта товаров из России.
1. В настоящее время в лесопромышленном комплексе России насчитывается порядка 20 тыс. предприятий с общей численностью занятых 1100 тыс. человек.
Общие объемы производства отрасли за 1999 г. составили 113,7% к уровню прошлого года. Однако сейчас этот эффект уже исчезает, и поэтому происходит рост внутренних цен на строительные материалы. По прогнозам Минэкономики, к концу года они увеличатся минимум на 25-40%.
Тем не менее, при сохранении существующей тенденции лесная отрасль в скором времени станет донором бюджета. В целом по стране за второе полугодие прошлого года от нее в бюджетную систему поступило 620,1 млн. руб., что на 470,6 млн. руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года. Всего же за весь 1999 г бюджеты различных уровней получили 954 млн. руб.
Среднеотраслевая норма прибыли находится в пределах 20-30%.
Позитивные показатели роста деревообрабатывающей промышленности (в прошлом году она была на первом месте) объясняются в первую очередь ростом экспорта.
В среднем в год предприятия лесопромышленного комплекса производят экспортной продукции на сумму 3100 млн. долл. Доходы лесоэкспортеров России за вторую половину прошлого года составили $1,8 млрд. (около 60% всего валового продукта отрасли), что на 17% больше показателей соответствующего полугодия прошлого года.
Также "заметно изменилась конъюнктура экспорта лесоматериалов". Поставки за рубеж необработанного круглого леса сократились почти в 2 раза, зато возрос экспорт пиломатериалов, целлюлозы, бумаги, картона, клееной фанеры и другой готовой продукции.
Лесопромышленный комплекс России имеет возможность к 2005 году в 2 раза увеличить выпуск готовой продукции, объемы лесозаготовок возрастут к 2005 году с 95 млн. куб. метров (1999 год) до 166 млн. куб. метров. Производство пиломатериалов намечается увеличить с 19 млн. куб. метров до 38 млн. куб. метров.
Лесопромышленный комплекс страдает практически от тех же проблем, что и другие отрасли промышленности России. Отсутствие здоровой конкуренции (нет лицензирования деятельности), государственного контроля, неэффективные собственники. Но администрации ряда регионов приняли ряд мер по облегчению жизни (установление льготных тарифов на электроэнергию и перевозку лесных грузов внутри регионов, отмена некоторых местных налогов и помощь в приобретении новой техники и горюче-смазочных материалов).
Необходимо сказать и о положении в сырьевых отраслях. Здесь функционируют свыше 2 тысяч лесхозов. Комментируя "Интерфаксу" ситуацию в лесной промышленности, заместитель министра экономики РФ отметил, что впервые за последние три года леспромхозы страны увеличили объемы заготовки деловой древесины. За 6 месяцев прошлого года заготовлено 44 млн. куб. метров деловой древесины, что на 4% превышает показатель прошлого года.
В России сейчас используется около 18% от расчетной лесосеки. Таким образом, существуют резервы и возможность развития лесопромышленного комплекса.
2. В Тюменской области, где деревообрабатывающей промышленности принадлежит 0,7% в отраслевой структуре, объем промышленной продукции в год составляет порядка: деловая древесина - 1807 тыс. плот. куб. м., пиломатериалы - 476 тыс. куб. м.
Доля ООО "СтройЭкспоСервис" будет составлять 5% в областном выпуске.
Рынок пиломатериалов не является монополистическим, поэтому особых проблем для выхода на него не предвидится. В основном это средние по размеру предприятия со среднесписочной численностью работающих 55 человек.
3. Проведенные исследования
Предприятия расположены на громадных площадях, способствующих возрастанию затрат на транспортировку и затрат времени, имеют большой аппарат управления.
Пиломатериалы сушатся естественным путем, что также ухудшает их качество, используется сырье с высоким процентов отходов (около 50).
К тому же организации не могут предложить покупателям больших объемов продукции, что вынуждает последних искать ее по всей России.
Таким образом, общее положение в лесопромышленном комплексе свидетельствует о том, что его продукция пользуется спросом, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, цены имеют тенденцию к повышению, наблюдается экономический подъем, отрасль приносит значительные доходы в бюджеты всех уровней и имеет значительный потенциал роста.
1. Вид выпускаемой продукции – пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.
Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной промышленности.
80% готовой продукции составляет продукция высшего сорта, реализуемая по 120$ за м3 на внешнем рынке и 20% - продукция низшей категории по 40$ за м3 на внутреннем рынке. Со второго года проекта предполагается выпуск погонажа (20%), цена реализации на внешнем рынке - 250$.
Объемы производства, сбыта и выручка от продукции приведены в таблице 4.
Технологическая схема производства:
Итого цикл производства - 15 дней.
Прямые издержки на 1 к. м. продукции представлены в таблице.
Наименование |
Единица измерения |
Расход |
Цена (руб.) |
(руб.) |
высушенный и отпакетированный пиломатериал | ||||
Газ |
К.м. |
0,02 |
413 |
8,26 |
Пиловочник (кругляк) |
К.м. |
1,54 |
500 |
770 |
Электроэнергия |
Кв/ч |
0,646 |
44,64 |
28,84 |
Сдельная зарплата |
Руб. |
- |
- |
65,00 |
Всего |
Руб. |
- |
- |
872,1 |
Предполагается 100% загрузки оборудования, работа в две смены, при этом достигается следующий выпуск продукции:
№ |
Период времени |
Количество, к.м. |
1 |
Час |
5 |
2 |
Смена |
40 |
3 |
День |
80 |
4 |
Месяц |
2080 |
5 |
Год |
24960 |
2. Для осуществления производственного процесса используются земля (2,04 га), здания и соответствующее оборудование.
№ |
Наименование здания и их частей |
Площадь (м2) |
1 |
Административное |
237 |
2 |
Проходная |
30 |
3 |
Гараж |
823 |
4 |
Склад |
1228 |
5 |
Склад-ангар |
940 |
6 |
Навес |
80 |
7 |
Цех № 1 |
345 |
8 |
Цех № 2 |
1079 |
9 |
Рампа |
364 |
10 |
Котельная |
180 |
Описание основных производственных фондов по состоянию на 1 января 2001 г. (в т. ч. затраты на монтаж, наладку, обучение)
№ |
Наименование |
Описание |
Годовая норма амортиза-ции |
Износ % |
Балансо-вая стоимость |
1 |
Производственная база (собственная) |
Администрация, склады, цеха и др., обеспечена следующими коммуникациями: газопровод, ж/д подъезд, электроэнергия, канализация, телефон |
1,7 |
20 |
8 600 000 |
2 |
Железнодорожный тупик (покупка) |
Тупик для разгрузки-загрузки вагонов |
4 |
34 |
700 000 |
3 |
Сушилка (покупка, Екатеринбург) |
Для сушки готовых пиломатериалов, мощность – 88 Кв, потребляет 500 к. м. Газа в год |
10 |
0 |
1 500 000 |
4 |
Кран козловой (покупка, Екатеринбург) |
Погрузка-загрузка сырья и продукции |
5 |
38 |
300 000 |
5 |
Транспортеры (покупка) |
Транспортируют продукцию в процессе производства от одной стадии обработки к другой |
20 |
0 |
20 818 |
6 |
Погрузчики (покупка) |
Перемещают сырье внутри цеха |
16,7 |
0 |
601 964 |
7 |
Распиловочный комплекс (покупка, Турция) |
4 557 523 | |||
UDK-01 Гидравлический трехпильный кромкообрезной станок |
Мощность – 22 Кв, высота пропила до 100 мм, пильные диски: 1 подвижный, 2 неподвижных |
10 |
0 |
470 250 | |
UDK-07 Двухвальный многопильный станок |
Мощность – 74, высота пропила – до 160 мм, регулировка высоты пропила с цифровой индикацией |
10 |
0 |
1 145 700 | |
UYM-02 гидравлический ленточнопильный станок для раскроя горбыля |
Диаметр шкивов – 1200 мм, мощность – 30 Кв |
10 |
0 |
820 800 | |
UTA-04 гидравлическая рамная тележка с 3 зажимными стойками и кантователем |
Диаметр шкива – 1200 мм, Мощность – 37 Кв, Регулировка толщины пропила по механической шкале размеров |
10 |
0 |
1 299 600 | |
UDK-05 Торцовочный станок |
Мощность – 4 Кв |
10 |
0 |
205 200 | |
Вспомогательное оборудование |
Для наладки, заточки зачистки распиловочного комплекса |
10 |
0 |
615 973 | |
8 |
Околостаночное оборудование (покупка, Тюмень, Тюменский РМЗ Леспрома) |
Для транспортировки материала от одной стадии обработки к другим |
10 |
0 |
650 000 |
9 |
Пневмотранспорт (покупка, Тюмень, Тюменский РМЗ Леспрома) |
Для опилоудаления |
16,7 |
0 |
150 000 |
10 |
Линия сращивания (Турция) (данные по состоянию на 1.01.2002 г.) |
Для производства щитов из частей путем их склеивания |
10 |
0 |
142 500 |
Итого (по состоянию на 1.01.2002 г.) |
- |
- |
- |
17 438 500 |