Организация бизнес-планирования на предприятии по оказанию информационных услуг «Электронная информационно-маркетинговая система»

Месяц	Предполагаемый объем реализации услуг (количество работающих в системе предприятий и организаций)
	Низший	Наиболее вероятный	Высший
I	до 5	до 10	до 20
II	до 10	до 30	до 50
III	до 30	до 50	до 80
IV	до 10	до 20	до 50

 

Становясь клиентом Центра ЭИМС, предприятие или организация заключает договор с Центром, минимальный срок действия которого три месяца. По условиям договора предприятие осуществляет предоплату на срок минимум три месяца за возможность пользования информационно-маркетинговыми и телекоммуникационными услугами. Рекомендуемый размер ежемесячной абонентской платы составляет 50 долл. США, что со

ставляет 150 долл. при ежеквартальной предоплате.

Подключение предприятий и организаций к системе и установка программного обеспечения ЭИМС осуществляется сотрудниками Центра бесплатно. 45 долл. США от предоплаты каждого предприятия Центр перечисляет в адрес Центрального Узла Системы. Таким образом, ежеквартальный доход Центра от подключения каждого предприятия составляет 105 долл. США, или 35 долл. ежемесячно при рекомендуемом размере абонентской платы.

2. Значение бизнеса  для Твери.

Возможности предприятия позволяют быстро и качественно удовлетворить следующие потребности клиента:

1. Потребности  в информации о состоянии рынка. В любое время в течение нескольких секунд клиент может получить надежные и достоверные (подписанные потенциальным деловым партнером - непосредственным автором предложения) данные о состоянии спроса и предложения на рынке по любому из более чем 46 тысяч наименований продукции, товаров и услуг. Эти данные формализованы в виде конкретных предложений о покупке (приобретении) или продаже (предоставлении) по выбранному наименованию продукции, товара или услуги. Предложения, кроме наименования продукции, товара или услуги включают все основные пункты сделки:

- описание характеристик  продукции, товара или услуги;

- цену за единицу измерения, условия продаж;

- количество по наличию, периодичность предоставления услуг;

- форму оплаты;

- норму отгрузки;

- условия поставки продукции, предоставления услуг;

- описание предоставляемых  скидок;

- наличие и тип сертификатов, лицензий.

2. Потребности  в информации о состоятельности  и надежности делового партнера. В любое время клиент может запросить и в течение нескольких секунд получить электронную анкету потенциального партнера, чье предложение вызвало интерес. Каждая электронная анкета содержит следующие, периодически проверяемые специалистами Центра, надежные и достоверные данные:

- почтовый адрес;

- наименование и организационная  форма;

- год основания;

- годовой объем продаж;

- число занятых работников;

- должность, фамилия, имя  и отчество руководителя;

- номера телефонов, факсов  и иных средств связи;

- материнская компания;

- продукция основного  профиля деятельности;

- постоянные потребности;

- банковские реквизиты.

Кроме этой информации, которая, по общей договоренности является открытой для любого и о любом пользователе, каждый из них может по сети запросить у предприятия дополнительные данные, необходимые для принятия решения о сотрудничестве.

3. Потребности  в быстром согласовании всех  необходимых условий и заключении  сделок, подписании договоров с  деловым партнером. Принятая в сети формализация делового предложения уже позволяет принять решение о целесообразности работы по нему. Однако при необходимости пользователь может сформулировать собственные пожелания и передать их по электронной почте автору заинтересовавшего предложения. Единая система договоров с пользователями предоставляет возможность реализовать в договорном процессе режим «оферты – акцепта», что в значительной степени ускоряет процесс юридического оформления деловых отношений.

Таким образом, Центр, устанавливая своим клиентам программное обеспечение пользователя ЭИМС и предоставляя им право работать в системе, обеспечивает их:

- информационным ресурсом, многократно повышающим оперативность  деятельности;

- инструментом формирования  деловых контактов, оптимизирующим  процесс осуществления делового  взаимодействия.

Эти возможности позволяют клиентам предприятия, ставшим пользователями системы, формировать и использовать электронный информационный ресурс достоверных и ответственных деловых предложений, а также удобно, быстро, доверительно и надежно взаимодействовать между собой.

В результате реализации проекта предприятия и организации города будут иметь возможность использования современных информационно-маркетинговых услуг и услуг телекоммуникаций, будут снижены издержки предприятий, организаций, администрации, связанные с деятельностью в информационной и рекламной сфере, будет усовершенствована информационная основа принятия решений по управлению экономической деятельностью для предприятий, организаций и администрации, будут созданы дополнительные возможности для развития внутрирегиональной и межрегиональной торгово-производственной кооперации, будут созданы новые рабочие места, в бюджет города поступят дополнительные отчисления в виде налогов.

3. Экономический  анализ.

Организационно-правовой формой предприятия будет общество с ограниченной ответственностью (ООО), уставной капитал которого будет разделен на доли, определенные учредительными документами. Форма ООО наиболее отвечает целям и задачам предприятия. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица, причем участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков в пределах стоимости внесенных вкладов. Для текущего руководства создается исполнительный орган, что позволяет оперативно решать управленческие задачи. Ведение дел осуществляется в соответствии с принятым решением исполнительного органа и не регламентировано законодательством. Требование 50%-ной оплаты уставного капитала на момент регистрации предприятия не является слишком жестким для фирмы такого масштаба и может быть удовлетворено внесением вклада в виде производственного оборудования.

Фирменное наименование: ООО Электронная информационно-маркетинговая система "ЭИМС".

Технология производства. Арендуется помещение для Районного Центра ЭИМС, приобретаются и устанавливаются техника и оборудование рабочих мест, каналов связи. Необходимы: сервер, рабочая станция, модем, принтер, программное обеспечение, 3 телефонные линии, сетевое оборудование.

План доходов и расходов на 7 месяцев (в долл. США)

	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.
Затраты на помещение	150	150	150	150	150	150	150
Зарплата	600	600	600	600	600	600	600
Затраты на оборудование	2000	-	-	-	-	-	-
Реклама	500	500	400	300	300	300	300
Всего расходы в месяц	3250	1250	1150	1050	1050	1050	1050
.
Динамика подключения	10	30	50	20	20	20	20
Доходы от абонентской платы		500	2000	4500	5500	6500	7500

 

Расчет финансовых показателей ведется без учета налогов в долларах США.

Расчет общего объема инвестиций

Плотницкие и столярные работы	250
Покраска	100
Электрооборудо вание	150
Различное оборудование	200
Сервер Proliant ML370R	3029
Рабочая станция Pentium III/600	840
Принтер Canon BJC-6200	139
Телефонные линии, 3 шт.	1200
Модем Eline	50
Программное обеспечение	400
Сетевое оборудование	120
Мебель	400
Итого	6878

 

Расчет требований к валовой прибыли

Основной финансовой целью любого коммерческого предприятия является получение величины прибыли, достаточной для покрытия всех видов расходов и получения чистого дохода. Таким образом, правомерно задание в качестве целевого показателя объема валовой прибыли.

Итак, бизнес-проект будет осуществляться в том случае, если он гарантирует в течение 6 месяцев получение валовой прибыли в размере $26500 (в том числе 1 месяц - $500, 2 месяц - $2000, 3 месяц - $4500, 4 месяц - $5500, 5 месяц - $6500, 6 месяц - $7500). Эта сумма складывается из желаемого возмещения предпринимателям за свой труд по созданию нового предприятия, а также покрытия величины процентов по кредиту, которые они могли бы получить, вложив свободные средства в банк. Кроме того, при расчете валовой прибыли необходимо учитывать возможные неудачи проекта (риск) и источники новых инвестиций.

Расчет объема постоянных затрат.

Показатели Всего 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц Заработная плата 3600 600 600 600 600 600 600 Аренда помещения 900 150 150 150 150 150 150 Электричество 85 10 15 15 15 15 15 Ремонт и обслуживание 180 30 30 30 30 30 30 Реклама 2200 500 400 400 300 300 300 Итого 5965 990 995 995 995 995 995

План доходов и расходов будет составляться в следующем порядке: сначала определим величину процентов за кредит и амортизационных отчислений. Затем на основе заданных требований к величине валовой прибыли и рассчитанных постоянных затрат определим величину необходимой маржинальной прибыли. Расчеты приведем в таблице:

Структура плана доходов и расходов и расчет требований к маржинальной прибыли

	Всего	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.
Маржинальная прибыль	33705	1730	3285	5835	6735	7585	8535
Постоянные расходы	5965	990	995	995	995	995	995
Проценты за кредит	1000	200	250	300	200	50	0
Амортизация	240	40	40	40	40	40	40
Валовая прибыль	26500	500	2000	4500	5500	6500	7500

 

Наше предприятие будет заниматься тремя видами деятельности:

1. Обслуживание клиентов.

2. Пополнение базы данных.

3. Маркетинг.

Для первого и второго вида деятельности нанимаем одного специалиста по программному обеспечению с бюджетом на месяц 205 часов и стоимостью часа работы $10 . Тогда оборот за 1 месяц по этому виду деятельности будет равен $2050 и так далее по месяцам. П

рямые расходы на материалы невелики, а заработная плата за месяц составит $200. План доходов и расходов по первому и второму видам деятельности представлен в таблице:

Расчет маржинальной прибыли для 1-го и 2-го видов деятельности