Бизнес-план предприятия ландшафтного дизайна

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Июня 2014 в 11:42, курсовая работа

Краткое описание

ИП «Green grass» это фирма по предоставлению услуг ландшафтного дизайна. В специализацию этой фирмы входит благоустройство парков, садов, приусадебных участков, офисов и т.п. Высокая квалификация работников – одна из важнейших сторон этой фирмы, т.к. на работу сюда привлекаются выпускники кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ.
Основным направлением деятельности организации являются:
1) эскизное проектирование (эскизы, макеты, планы, сметы)
– разработка концепции дизайна, вариант эскиза интерьера, примерный ассортимент, смета.
- проект озеленения интерьера - генеральный план, посадочный чертеж, ассортиментная ведомость, разбивочный чертеж, смета, технические карты.

Скачать полностью (49.01 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Прикрепленные файлы: 1 файл

бизнес план.doc

— 329.50 Кб (Скачать документ)

4.3. Реклама.

- Создание собственного  сайта. Для удобства покупателей будет создан собственный сайт на котором будет представлен весь список услуг с ценами и каталог фотографий с уже проделанными работами и эскизами. Для обратной связи – электронный почтовый ящик.

- Реклама возможна пока  только в газетах бесплатных объявлений и через общую рассылку почты в социальных сетях.

4.4. Расчет себестоимости  услуг.

Прямые затраты = 3366,16 руб.

Прямая с.с. = 3366,16 + 20000 = 23366,16 руб.

Цеховая с.с. = 23366,16 + 18000 = 41366,16 руб.

Производственная с.с. = 41366,16 + 0=41366,16 руб.

Полная с.с. = 41366,16 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. План производства

Смета текущих затрат.

 

Показатель

1 год

2 год

3год

1) Фонд оплаты труда, в том числе:

1236000

1236000

1236000

- работники, непосредственно занятые в производстве

816000

816000

816000

- администрация и обслуживающий  пресонал.

420000

420000

420000

2) Начисления на ФОТ, в том числе:

370800

370800

370800

- работникам

244800

244800

244800

- администрации

126000

126000

126000

3)Прямые материальные  и энергетические затраты:

116,16

116,16

116,16

-электроэнергия

116,16

116,16

116,16

4)Расходы на ремонт  и обслуживание

-

-

2500

5) Затраты на рекламу

-

-

-

6) Командировочные расходы

-

15000

-

7)Ежегодные взносы по кредиту

22000

-

-

8) Обязательные налоги, платежи и взносы, которые выплачиваются до налогообложения прибыли

160680

160680

160680

-налог на имущество юридических  лиц

160680

160680

160680

-сальдо по НДС

-

-

-

9) Прочие затраты по  пунктам:

30116,16

30116,16

30116,16

-аренда офиса

18000

18000

18000

- оплата услуг автостоянки и  парковки

5000

5000

5000

- оплата поддержания сайтов

 

7000

7000

7000

Итого затрат

1819596,16

1812596,16

1778096,16


 

 

6. Организационный план

Руководитель данной фирмы – Неволина Ксения Сергеевна 1992 года рождения. Студент факультета экономики управления УГЛТУ.

 

 Финансовые документы  могут подписывать:

- Руководитель организации  – Неволина К.С.

- Бухгалтер – Балакина М.М.

 

Расчетные счета будут открыты в СКБ банке и в Сбербанке.

 

Должность

Количество ставок

Оклад

Тариф за единицу работы

Количество единиц  работы

Надбавки

Итого

Директор

1

20000

-

-

-

20000

Главный бухгалтер

0,5

18000

-

-

1000

10000

Дизайнер

2

12000

-

-

-

12000*2

Рабочий зеленого строительства

4

  

50 руб/ч

200ч

1000

11000*4

Уборщица

1

5000

      

5000

Итого

-

-

-

-

-

103000*12=1236000


 

 

 

 

Распределение обязательств по реализации бизнес плана.

Виды работ

Директор

Наемный работник

Внешний консультант

Маркетинговые исследования

+

-

-

Реклама

+

-

-

Производство

+

-

-

Разработка ассортимента услуг

+

-

-

Заключение предварительных договоров

+

-

-

Финансовые вопросы

+

-

-

Первичная организация бухгалтерии

-

+

-

Делопроизводство

-

+

-

Юридическое обслуживание

-

-

+


 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Финансовый план.

Основное содержание финансового плана:

  • Объем инвестиций;
  • Объем финансирования проекта по источникам и периодам;
  • Условия предоставления кредитов;
  • Прогнозные бухгалтерские документы;
  • Показатели эффективности проекта;
  • Оценки структуры баланса.

 

Доходы от реализации услуг

Наименование статей

1 год

2 год

3 год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Реализовано услуг, в том числе

18

25

22

12

77

77

Водные розетки

-

3600

3600

-

7200

7200

Автоматическая система полива

-

16000

-

-

16000

16000

Выезд специалиста на дом

24000

8000

4000

12000

48000

48000

Эскизное проектирование

300000

-

-

300000

600000

600000

Ландшафтные работы

-

2040000

2040000

-

4080000

4080000

Итого доходы

324000

2067600

2047600

312000

4751200

4751210


 

Таблица доходов и затрат

Наименование статей

1-й  год

2-й  год

3-й  год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Итого

Доходы

324000

2067600

2047600

312000

4751200

4751200

4751200

Затраты

300000,0

609798,08

654899,04

254899,04

1819596,16

1812596,16

1778096,16

Балансовая прибыль

24000

1457801,9

1392701

57100,96

2931603,84

2938603,84

2973103,84

Социальные налоги и платежи, уменьшающие налог

7200

437340,57

417810,3

17130,29

879481,15

881581,15

891931,15

Итого налог за вычетом социальных платежей

1800

109335,14

104452,58

4282,57

219870,288

220395,29

222982,79

Прочие обязательные налоги и платежи, уплачиваемые из прибыли

2400

145780,19

139270,1

5710,1

87948,12

293860,384

 

297310,384

 

Чистая прибыль

19800

1202686,57

1148978,32

47108,29

2623785,43

2424348,17

2452810,67


 

Таблица доходов и затрат (при ОСН)

Наименование статей

1 год

2 год

3 год

Доходы брутто

4751200

4751200

4751210

НДФЛ в доходах

617656

617656

617657,3

Затраты брутто

1819596,16

1812596,16

1778096,16

НДФЛ в затратах

236547,5

236547,5

236547,5

Балансовая прибыль

1819596,16

2938603,84

2973113,84

Прочие обязательные налоги и платежи

545878,85

881581,15

891934,15

Налог на прибыль

272939,42

440790,58

445967,08

Чистая прибыль

1000777,89

1616232,11

1635212,61


 

Получение и возврат кредита

Показатель

1 год

2 год

3 год

Полученный кредит

20000

-

-

Возврат кредита

22000

-

-

Проценты по кредиту

2000

-

-

Задолженность по кредиту

-

-

-


 

Баланс предприятия

Актив

На конец 1 года

Пассив

На конец 1 года

I. Основные средства и  нематериальные активы по остаточной  стоимости 

 

 
    1. Уставный капитал

20 000

 

 

 

II. Нематериальные активы

 

 

 
    1. Прибыль в распоряжении  предприятия

938259

 

III. Товарно-материальные запасы

272939
    1. Заемные средства

 

- долгосрочные кредиты

- краткосрочные кредиты

 

22000

103000

 

IV. Денежные средства и дебиторская задолженность, в том числе:

- расходы будущих периодов

- дебиторская задолженность

- касса и расчетный счет

 

 

 

 

 

23200

475120

312000
   

Итого

1083259

Итого

1083259


 

Оценка финансового состояния предприятия

Показатель

1 год

2 год

3 год

Использование ресурсов

      

1.2. Рентабельность оборотных  активов

0,57

0,57

0,57

Деловая активность

      

2.1. Оборачиваемость активов

0,35

0,35

0,36

2.2. Оборачиваемость запасов

0,1

0,1

0,11

2.3. Оборачиваемость дебиторской  задолженности

0,06

0,06

0,06

3. Платежеспособность и  ликвидность

      

3.1. Абсолютная ликвидность

0,8

0,8

0,8

3.2. Текущая ликвидность

1,3

1,3

1,39

3.3. Общая платежеспособность

0,44

0,44

0,5

3.4. Текущая платежеспособность

0,2

0.2

0,2


Оборот акт 82650

 

Чистая текущая стоимость

Показатели

0-й год

1-й год

2-й год

3-й год

Единовременный первоначальные затраты

100984,8

100984,8

100984,8

100984,8

Прибыль в распоряжении предприятия

  

2623785,43

2424348,17

2452810,67

Итого чистый доход

  

2724770,23

2724770,23

2553795,47

Максимальная степень дисконтирования

  

0,82

0,82

0,88

Чистый дисконтированный доход

  

2234311,5886

2234311,5886

2247340,0136

Информация о работе Бизнес-план предприятия ландшафтного дизайна