Бизнес-план Открытие конефермы
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2015 в 21:19, реферат
Краткое описание
Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения
материального благосостояния его участников.
Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители услуг–
население области и близлежащих районов.
Содержание
Введение..................................................................................................................................7
1
Концепция проекта ..........................................................................................................8
2. Описание продукта (услуги)..............................................................................................9
3. Программа производств..................................................................................................10
4. Маркетинговый план ........................................................................................................12
4.1 Описание рынка продукции (услуг)...............................................................................12
4.2 Основные и потенциальные конкуренты......................................................................15
4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения.....................................15
4.4 Стратегия маркетинга ...................................................................................................16
5. Техническое планирование.............................................................................................18
5.1 Технологический процесс .............................................................................................18
5.2 Здания и сооружения ....................................................................................................19
5.3 Оборудование и инвентарь (техника)...........................................................................19
5.4 Коммуникационная инфраструктура ............................................................................20
6. Организация, управление и персонал...........................................................................21
7. Реализация проекта..........................................................................................................22
7.1 План реализации...........................................................................................................22
7.2 Затраты на реализацию проекта ..................................................................................22
8. Эксплуатационные расходы...........................................................................................24
9. Общие и административные расходы...........................................................................25
10. Потребность в финансировании..................................................................................27
11. Эффективность проекта................................................................................................28
11.1 Проекция Cash-flow .....................................................................................................28
11.2 Расчет прибыли и убытков..........................................................................................28
11.3 Финансовые индикаторы.............................................................................................28
12. Социально-экономическое и экологическое воздействие ......................................30
12.1 Социально-экономическое значение проекта............................................................30
12.2 Воздействие на окружающую среду.............
Прикрепленные файлы: 1 файл
Бизнес-план
Открытие конефермы
2012 год
Открытие конефермы
2
Содержание
Список таблиц.........................................................................................................................3
Список рисунков.....................................................................................................................4
Резюме......................................................................................................................................5
Введение..................................................................................................................................7
1
Концепция проекта ..........................................................................................................8
2. Описание продукта (услуги)..............................................................................................9
3. Программа производств..................................................................................................10
4. Маркетинговый план ........................................................................................................12
4.1 Описание рынка продукции (услуг)...............................................................................12
4.2 Основные и потенциальные конкуренты......................................................................15
4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения.....................................15
4.4 Стратегия маркетинга ...................................................................................................16
5. Техническое планирование.............................................................................................18
5.1 Технологический процесс .............................................................................................18
5.2 Здания и сооружения ....................................................................................................19
5.3 Оборудование и инвентарь (техника)...........................................................................19
5.4 Коммуникационная инфраструктура ............................................................................20
6. Организация, управление и персонал...........................................................................21
7. Реализация проекта..........................................................................................................22
7.1 План реализации...........................................................................................................22
7.2 Затраты на реализацию проекта ..................................................................................22
8. Эксплуатационные расходы...........................................................................................24
9. Общие и административные расходы...........................................................................25
10. Потребность в финансировании..................................................................................27
11. Эффективность проекта................................................................................................28
11.1 Проекция Cash-flow .....................................................................................................28
11.2 Расчет прибыли и убытков..........................................................................................28
11.3 Финансовые индикаторы.............................................................................................28
12. Социально-экономическое и экологическое воздействие ......................................30
12.1 Социально-экономическое значение проекта............................................................30
12.2 Воздействие на окружающую среду...........................................................................30
Открытие конефермы
3
Список таблиц
Таблица 1– Планируемая программа производства по годам............................................10
Таблица2 – Планируемая программа продаж, тыс. тг..........................................................10
Таблица3–Планируемые цены на продукцию.......................................................................10
Таблица4–Основные показатели развития животноводства в РК (во всех категориях
хозяйств) на 1 января 2011 г. .................................................................................................12
Таблица 5– База племенной сети по разведению скота молочно–мясного и мясного
направления по всему РК по состоянию на 1 июня 2012 года.............................................15
Таблица6–Рост численности скота, удельный вес, развитие генетического потенциала..16
Таблица7 – Расчет площади хлева .......................................................................................19
Таблица8– Перечень необходимого оборудования для фермы..........................................20
Таблица 9 – Календарный план реализации проекта...........................................................22
Таблица10–Инвестиционные затраты в 2013 г.....................................................................22
Таблица11 - Переменные расходы в месяц, без НДС..........................................................24
Таблица12 - Общие и административные расходы предприятия в месяц..........................25
Таблица13 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг........................................................25
Таблица14 - Инвестиции проекта, тыс. тг..............................................................................27
Таблица15 -Программа финансирования на 2013 г., тыс. тг................................................27
Таблица16 - Условия кредитования.......................................................................................27
Таблица17–Освоение и погашение кредитных ресурсов, тыс. тг ........................................27
Таблица18 - Показатели рентабельности .............................................................................28
Таблица19 -Финансовые показатели проекта.......................................................................28
Таблица20 - Анализ безубыточности проекта, тыс.тг...........................................................29
Таблица21 -Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7 лет) ..........29
Таблица22 -График реализации природоохранных мероприятий в рамках проекта..........31
Открытие конефермы
4
Список рисунков
Рисунок 1. Поголовье копытных пород в Карагандинской области на конец 2011 г,
тыс.голов .................................................................................................................................13
Рисунок 2. Доля Карагандинской области в общем количестве поголовья копытных пород
.................................................................................................................................................13
Рисунок 3. Производство мяса в Карагандинской области в убойном весе, тыс.тонн........14
Рисунок 4. Структура мясных ресурсов в г.Джезказган ........................................................14
Рисунок 5. Реализовано на убой всех видов скота и птицы в Карагандинской области, в
живой массе, тыс.тонн............................................................................................................14
Рисунок 6. Организационная структура предприятия...........................................................21
Открытие конефермы
5
Резюме
Концепция проекта предусматривает создание фермы по разведение лошадей в г.
Джезказган.
Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения
материального благосостояния его участников.
Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители услуг–
население области и близлежащих районов.
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Расходы, тыс.тг.
2 013
Инвестиции в основной капитал
90 523
Оборотный капитал
3 706
Всего
94 229
Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств
инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.
Источник финансирования, тыс.тг.
Сумма
Период
Доля
Собственные средства
32 830
01-06.13
35%
Заемные средства
61 399
01-06.13
65%
Всего
94 229
100%
Приняты следующие условия кредитования:
Валюта кредита
тенге
Процентная ставка, годовых
7%
Срок погашения, лет
7,0
Выплата процентов и основного долга
ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.
9
Льготный период погашения основного долга, мес.
9
Тип погашения
равными долями
Показатели эффективности деятельности предприятия на 7 год проекта.
Годовая прибыль (7 год), тыс. тг.
13 405
Рентабельность активов
22%
С экономической точки зрения проект будет способствовать:
созданию новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный
доход;
открытиюновой фермы по разведению лошадей и прочих копытных пород;
Открытие конефермы
6
поступлению в бюджет г.Джезказган налогов и других отчислений.
Среди социальных воздействий можно выделить:
удовлетворение спроса населения Карагандинской области.
Открытие конефермы
7
Введение
Вопрос увеличения производства мяса, особенно конины– один из наиболее
актуальных в области животноводства. В настоящее время в Казахстане он решается
преимущественно за счет разведения скота.
Животные специализированных мясных пород отличаются более высокой мясной
продуктивностью и качеством конины.
Восстановление и дальнейшее увеличение численности мясного скота ориентировано
на развитие фермерских хозяйств, их укрупнение, специализацию, рациональную
концентрацию поголовья в зависимости от конкретных природных, экономических
условий и рыночной конъюнктуры. Именно в таких хозяйствах возможно эффективно
использовать интенсивные технологии производства конины, начиная от заготовки
кормов, воспроизводства и выращивания молодняка, его нагула и откорма, до
реализации.
Создание новых копытных пород при укрупнении сельхозформирований достижимо
как посредством чистопородного разведения мясного скота при расширенном
воспроизводстве, так и на основе скрещивания низкопродуктивных кобыл молочного и
молочно-мясного направления с жеребцами мясных пород.
Открытие конефермы
8
1. Концепция проекта
Концепция проекта предусматривает создание фермы по разведению лошадей и
прочих копытных пород в Джезказгане.
Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения
материального благосостояния его участника.
Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители услуг –
население области и близлежащих районов.
Преимущества продукции составляют:
использование высокотехнологичного и современного оборудования;
высокое качество;
низкие цены.
Общая площадь помещения под хлев составляет 805 квадратных метров.
Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а
показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес–идеи. Поэтому, при
реализации настоящего проекта возможно изменение первоначальных допущений
проекта. Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемого
предприятия, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования.
Открытие конефермы
9
2. Описание продукта (услуги)
Мясо
относится
к
наиболее
полноценным
и
распространённым продуктам питания населения. Пищевую
и биологическую ценность мяса обеспечивает богатый
химический состав, особенно его белковая часть. Оно
отличается высокой усвояемостью и питательностью. Легко
подвергается кулинарной обработке. Мясо не приедается,
из него можно приготовить большой ассортимент блюд, что
позволяет значительно разнообразить питание.
В состав мяса входят полноценные белки, а также жиры, витамины, экстрактивные и
минеральные вещества. Мясо и мясопродукты являются существенным источником
обеспечения организма белком и жиром. Наиболее полноценны белки мышечной ткани.
Менее ценны по химическому составу и усвояемости белки, содержащиеся в
соединительной, нервной тканях и хрящах.
Мясо – хороший источник усвояемого фосфора и железа, содержит калий натрий,
цинк,йод, медь и другие минеральные вещества, витамины (в основном группы В). В мясе
содержится много экстрактивных веществ, переходящих при варке в бульон, они
возбуждают деятельность желез пищеварительного тракта, повышают аппетит, улучшают
переваривание пищи, от них зависит в определённой степени вкус и запах мяса.
Химический состав мяса зависит от вида животных. Доброкачественность мяса
определяется по его внешнему виду, консистенции, цвету, запаху. Свежее мясо или
охлаждённое, имеет, красный цвет, плотную консистенцию.
Мясо применяют для лечебного питания, т.к. оно богато аминокислотами,
полноценным белком, минеральными веществами, в частности железом. С этой целью
чаще используют блюда из мясного фарша, поскольку они наиболее легко усваиваются.
Услуги по забою коней
Убой скота разрешается только на мясокомбинатах, бойнях, убойных пунктах.
Отправляя на убой, необходимо иметь специальное ветеринарное свидетельство,
указывающее количество голов скота, маршрут, сведения о прививках.
Перед отправлением на станцию скот осматривает ветеринар или фельдшер
ветеринарно-санитарной службы. Они смотрят документы, уточняют количество
животных, проверяют состояние здоровья. После проверки они делают пометки в
документе. На мясоперерабатывающих заводах при приеме скота проверяют всю
сопроводительную документацию, проводят санитарный осмотр животных, после чего
скот размещается в базах предубойного содержания.
Открытие конефермы
10
3. Программа производств
В таблице 1 представлена планируемая программа производства по годам
Таблица 1
– Планируемая программа производства по годам
Показатель (годовой)
2 013
2 014
2 015
2 016
2 017
2 018
2 019
Производство мяса, тн
0
4
8
6
7
6
8
Удой кумыса, л
32 000 48 000 46 400 50 133 52 142 59 182 62 932
Масса 1 головы в живом весе, кг.
455
Масса 1 головы в убойном весе, кг.
250
Программа продаж
будет
осуществляться путем
заключения
контрактов,
маркетинговых исследований, а также посредством проведения рекламных акций.
Таблица 2
– Планируемая программа продаж, тыс. тг
Статья доходов
Дата начала
реализации
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Реализация мяса
с 01.14
0
5 285 11 158
9 024
9 892
8 678 10 882
Реализация кумыса
с 04.13
16 896
25 344 24 499 26 470 27 531
31 248 33 228
Всего
16 896
30 629 35 657 35 495 37 423
39 926 44 110
При формировании цен была учтена особенность потребителей, а именно:
средний уровень доходов населения.
Формирование цен основано на рыночных ценах.
Таблица 3
–Планируемые цены на продукцию
Мясо конины
тг./кг. Без НДС
1 600 (1 408)
Кумыс
тг/л. Без НДС
600 (528)
Процесс молокообразования и молокоотделения (лактация) начинается с момента
родов и у животных разных видов имеет разную продолжительность. У животных,
которых доят, этот период более продолжительный, чем у тех, которых не доят (период
кормления потомства).
Период от отела до прекращения молокоотделения называется лактационным. В
среднем продолжительность лактации кобыл составляет 270 дней в году. Сухостойный
период продолжается в среднем 90 дней, от запуска до следующего отела.
При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку
связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен
продаж предприятия.
Открытие конефермы
11
Открытие конефермы
12
4. Маркетинговый план
4.1 Описание рынка продукции (услуг)
В Казахстане функционирует 81 племенной завод и хозяйства по разведению мясного
хозяйства, в том числе в области – 25 племенных хозяйств, из них 3 племенных завода. В
этих формированиях сосредоточено 72 тыс. племенных животных, в том числе, 30 тыс.
коней, что вполне обеспечивает потребности хозяйств-товаропроизводителей в
получении необходимого для использования в воспроизводстве контингента жеребцов.
По состоянию на 1 января 2011 г. в целом по республике увеличилось поголовье:
- копытных пород – на 1,1% до 6 160,4 тыс. голов;
- в том числе лошадей – на 2,3% до 2 778,8 тыс. голов;
- птицы – на 1,1% до 33 036,3 тыс. голов.
Таблица 4 – Основные показатели развития животноводства в РК (во всех категориях
хозяйств) на 1 января 2011 г.
2011 год
2010 год
Производство продукции животноводства
реализация скота и птицы на
убой в живом весе, тыс. т
1 646,0
1 598,2
Молоко коровье, тыс. т
5 341,2
5 269,0
яйцо куриное, млн. шт.
3 700,9
3 286,4
Численность скота и птицы, тыс. голов
копытных пород
6 160,4
6 095,2
в т. числе лошади
2 778,8
2 717,2
овцы
15 167,4
14 660,8
Козы
2 672,9
2 708,9
Свиньи
1356,1
1 326,2
Птица
33 036,3
32 686,4
Источник: Агентство РК по статистике
Количество лошадей выросло во всех областях, кроме Северо-Казахстанской и
Акмолинской, где поголовье снизилось в среднем на 1,5%. Самый значительный рост
зафиксирован в Южно-Казахстанской области – порядка 11% (184,1 тыс. голов). Самое
большое поголовье наблюдается в Алматинской– 267,7 тыс. голов и Восточно-
Казахстанской – 223,2 тыс. голов областях.
По сравнению с 2010 годом производство животноводческой продукции увеличилось
на 10,4 %, а удельный вес в общем объёме валовой продукции сельского хозяйства
достиг 53,5%.
Основополагающим фактором в достижении названных показателей является
созданная прочная кормовая база. В результате площадь кормовых культур достигла
214,8 тысячи гектаров, что составляет 23,7% от общей посевной площади.В расчёте на
каждую условную голову заготовлено 13 центнеров кормовых единиц.
Открытие конефермы
13
Наблюдается положительная тенденция в развитии скотоводства. За 2011 год
численность копытных породвозросла на 1,4% и составила 819,1 тысячи голов, из них
371,1 тысячи голов мясного направления, или 45,4% от общего поголовья.
Рисунок 1. Поголовье копытных пород в Карагандинской области на конец 2011 г, тыс.голов
Источник: Агентство РК по статистике
Как видно по рисунку 1, поголовье копытных пород в Карагандинской области с каждым
годом увеличивается.
Рисунок 2. Доля Карагандинской области в общем количестве поголовья копытных пород в
целом по Республике
Источник: Агентство РК по статистике
Доля Карагандинской области в общем количестве поголовья копытных пород в целом
по республике составляет 13,3%.
За 2011 год произведено 174,4 тысячи тонн мяса (в живом весе), или на 16% больше
чем год назад.
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
667,4
722,2
757,6
788,8
807,2
819,1
86,7%
13,3%
РК
Карагандинская
область
Открытие конефермы
14
Рисунок 3. Производство мяса в Карагандинской области в убойном весе, тыс.тонн
Источник: Агентство РК по статистике
Как показывает рисунок 3, производство мяса в Карагандинской области имеет
тенденцию к повышению. Так, если в 2006 году было произведено 108,7 тыс. тонн мяса,
то в 2011 году объем произведенного мяса увеличился на 60% и составил 174,4 тыс.
тонн.
Рисунок 4. Структура мясных ресурсов в г.Джезказган
Реализация на убой всех видов скота и птицы в Карагандинской области имеет
тенденцию роста (рисунок 5). Причем в сентябре текущего года было реализовано 34,1
тыс. тонн скота, так же как и в сентябре 2011 года.
Рисунок 5. Реализовано на убой всех видов скота и птицы в Карагандинской области, в
живой массе, тыс.тонн
0
50
100
150
200
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
108,7
126,8
130,5
140,5
150,3
174,4
44,8%
17,8%
8,0%
7,1%
22,3%
говядина
баранина
свинина
конина
мясо птицы
15,6
13,7
28,8
15,1
17,8
36,2
15,0
20,9
34,1
15,8
12,6
28,5
14,6
16,0
39,8
13,4
22,4
34,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
январь февраль март
апрель
май
июнь
июль
август сентябрь
2012 год
2011 год
Открытие конефермы
15
Источник: Агентство РК по статистике
Ценообразование на скот подвержено влиянию следующих основных факторов:
цикличность, сезонность производства и потребления мяса, погодные условия, болезни,
потребление продуктов-заменителей, доходы населения, цены на энергоносители,
государственное регулирование.
4.2 Основные и потенциальные конкуренты
В целом по области выращивание скота и птицы ведут 4 590 сельхозформирований, из
них со средним и крупнотоварным производством – 177. Они производят 43% мясной
продукции, а остальная часть приходится на личные подворья населения.
Сейчас в области разведением копытных пород ведут 59 племенных хозяйств, в том
числе 35 хозяйств разводят животных мясного направления.
Основными конкурентами предприятия являются фермы по разведению мясного и
комбинированного направления.
Таблица 5 – База племенной сети по разведению скота молочно–мясного и мясного
направления по всему РК по состоянию на 1 июня 2012 года
№
Наименование
Хозяйства
Района
1
ТОО «Атбасарская Нива»
Акмолинская область
2
ТOO «Титан»
Восточной – Казахстанской обл.
3
«Эквалайн»
Весь Казахстан
4
«Ужит»
Алмата, пос. Ужит
5
«Акsanat»
г.Шымкент
4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения
В настоящее время в Казахстане основной упор делается на развитие
животноводства.
По данным Минсельхоза, экспортный потенциал Казахстана по продукции
животноводства выше, чем возможности по экспорту зерна.
Благоприятные климатические и экономические условия Казахстана, а также наличие
больших площадей неиспользованных пастбищ обуславливают привлекательность
данного сектора экономики и создают мотивацию для бизнеса по инвестированию. В
связи с этим до 2016 года планируется создать сеть откормочных площадок хозяйств-
репродукторов и фермерских хозяйств по всей стране.
Так, в ближайшие пять лет предстоит создать 60 откормочных площадок с общей
мощностью 150 тыс. откормочных мест, 54 хозяйства–репродуктора по разведению и
тиражированию племенных копытных пород мясного направления.
С этой целью будет завезено порядка 72 тыс. голов скота зарубежной селекции. Кроме
того, планируется создание сети фермерских хозяйств, специализирующихся на
разведении мясного скота общей численностью более 300 тыс. маточного поголовья.
Открытие конефермы
16
Таблица 6 – Рост численности скота, удельный вес, развитие генетического потенциала
Ч
и
с
л
еннос
ть
ж
и
вотны
х
Годы
2013
2014
2015
Ты
с
. г
ол
ов
У
д
.
В
ес
с
ел
ьх
оз
ф
о
рм
ир
.
, %
У
д
.
В
ес
пл
ем
.
П
ог
о
л
ов
ья,
%
Т
ы
с
. г
ол
ов
У
д
.
В
ес
с
ел
ьх
оз
ф
о
рм
и
р.,
%
У
д
.
В
ес
пл
ем
.
П
ог
о
л
ов
ья,
%
Т
ы
с
. г
ол
ов
У
д
.
В
ес
с
ел
ьх
оз
ф
о
рм
и
р.,
%
У
д
.
В
ес
пл
ем
.
П
ог
о
л
ов
ья,
%
КРС
6 650
21
10
6 900
23
12
7 150
24
14
Овцы и
козы
19 730
35
18
20 640
37
20
21 670
39
22
Свиньи
1 390
25
15
1 420
26
17
1 460
28
19
Лошади
1 670
36
8
1 750
38
10
1 840
39
11
Птица
38 560
61
17
40 470
63
22
42 500
64
22
Источник: Данные МСХ РК
Из-за недостатка собственного сырья мясоперерабатывающие предприятия загружены
только на 40-50 процентов.
Поэтому сейчас первоочередной задачей является комплектование достаточным
количеством скота 104-х действующих откормочных комплексов и площадок, вывод их на
проектную мощность.
Эта программа своевременная и экономически обоснованная, её реализация окажет
существенную помощь владельцам животных в развитии своего производства и в целом
позволит поднять качественные показатели отрасли.
Важным звеном проекта является создание племенных репродукторов. Например, в
племенном хозяйстве ТОО «Динара–Ранч» за короткий срок сосредоточено уникальное
поголовье отечественной и зарубежной селекции. В ближайшей перспективе
товарищество начнёт реализацию животных племенным хозяйствам и другим
сельхозформированиям, тем самым значительно увеличит производство мяса.
В ходе реализации проекта необходимо по области дополнительно создать ещё 15-20
таких
племенных
репродукторов,
чтобы
максимально загрузить действующие
откормочные комплексы и площадки, что позволит сформировать экспортный фонд
мясной продукции.
4.4 Стратегия маркетинга
Необходимо позиционировать новое предприятие как
одно из самых
высокотехнологичных и современных животноводческих комплексов, предлагающего
продукцию высокого качества в Казахстане.
Открытие конефермы
17
В начальный период, за 1-2 месяца до начала выпуска продукции необходимо
провести PR компанию с размещением в центральной прессе статей
о начале
производства
продукции
животноводства
и
рекламу
отечественного
товаропроизводителя.
Определить льготы по цене для первых оптовых покупателей и разместить PR статьи
об этом в областных и республиканских газетах.
Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих
моментов:
Выгодное месторасположение животноводческого комплекса;
Относительно низкий уровень цен по сравнению с другими;
Квалифицированный персонал;
Современное оборудование;
Реализация программ по стимулированию спроса.
Открытие конефермы
18
5. Техническое планирование
5.1 Технологический процесс
Создавать фермы мясного направления продуктивности можно несколькими путями. В
племенных хозяйствах применяют чистопородное разведение за счет собственного
воспроизводства или закупки чистопородных животных трансплантации эмбрионов
мясного скота.
Уровень эффективности специализированного мясного скотоводства определяют
селекционные, технологические, ветеринарно-санитарные и организационные факторы.
Эффективность специализированного мясного скотоводства в значительной степени
зависит от породы. Основные критерии в выборе породы – продуктивность животных,
цели производства, приспособленность их к условиям региона, характер кормовой базы и
технология содержания.
Организация воспроизводства стада
Суть этого процесса – ежегодное получение жеребенка от каждой кобылы, что
является единственной продукцией мясного скота и определяет прибыль отрасли.
Уровень воспроизводства, который характеризует показатель выхода здоровых жеребят
зависит от интенсивности использования маточного поголовья, которую обуславливают
такие факторы.
1. Состояние кормовой базы в хозяйстве, уровень выращивания ремонтного
молодняка и кормления маток. От этого зависят плодовитость, продуктивность и
жизнеспособность животных.
2. Способы осеменения кобыл и сезон отела. В товарных стадах лучше случать маток
с бугаями. В племенных следует применять искусственное осеменение. Более
эффективными являются зимне-весенние отелы, так как при выпасе повышается
молочность маток, жеребята в этот период уже могут потреблять траву, что способствует
их интенсивному развитию.
3. Интенсивность выбраковки и продолжительность продуктивного использования
кобыл. Оптимальный объем введения первокобылок в стадо около 20 на 100 кобыл в год
при условии, что 20-25% из них будет выбраковано в течение первой лактации.
4. Предупреждение бесплодности. Борьба с яловостью – один из решающих факторов,
который способствует снижению себестоимости продукции и обеспечивает стабильную
прибыль.
5. Организация производства. Важная предпосылка интенсивного целенаправленного
воспроизводства
–
достоверный
учет,
умелая
организация
производства,
профессиональное отношение к своему делу всех специалистов и работников фермы и
хозяйства, труд которых необходимо стимулировать.
Открытие конефермы
19
Система содержания и кормления животных
Кормление мясного скота должно быть нормировано и сбалансировано по основным
питательным веществам, что обеспечивало бы получение максимальной продуктивности
при невысоких затратах кормов на единицу привеса.
5.2 Здания и сооружения
Общая площадь – 805 квадратных метров.
Таблица 7 – Расчет площади хлева
максимальное поголовье, гол.
130
в т.ч. взрослое поголовье
72
молодняк
58
норма площади на 1 голову (взр), м2
7,0
норма площади на 1 голову (мол), м3
3,5
Помещение для доильного станка, м2
40
Помещение для хранения кумыса, м2
30
Помещение для кормов, м2
30
Необходимая площадь хлева, м2
805
5.3 Оборудование и инвентарь (техника)
Холодильная установка на базе компрессоров Copeland.
Холодильные установки на базе компрессоров Copeland
предназначены для хранения, охлаждения, и заморозки
продукции, с широким диапазоном производительности и
комплектации, для различных типов холодильных камер и
складов.
Холодильная камера представляет собой сборно-
разборную конструкцию,
собираемую из «сэндвич-
панелей». Камера состоит из половых, потолочных,
стеновых панелей, дверного блока и угловых стоек.
Панели состоят из слоя заливной теплоизоляции (пенополиуретана), покрытого с двух
сторон листовым металлом. В производстве стеновых и потолочных панелей
используется горячеоцинкованный стальной лист толщиной 0,5 мм с полимерным
Открытие конефермы
20
покрытием. Для половых панелей применяется горячеоцинкованный стальной лист
толщиной 1,2 мм. Окрашенный металл покрыт защитной полиэтиленовой плёнкой
толщиной 70 мкм.
Среди основного оборудования, необходимого для создаваемой фермы, являются:
Таблица8– Перечень необходимого оборудования для фермы
№
Наименование
Шт.
1
Холодильная установка на базе компрессоров Copeland.
1
2
Комплект оборудования для бойни
1
3
Оборудование для хлева
1
4
Аппарат доильный попарного доения
8
Общая стоимость оборудования составит 8 798 тыс. тг..
Также планируется приобретение техники – 1 единица трактора МТЗ стоимостью
14 036 тыс. тг., а также 2 единицы рефрижераторов ГАЗель общей стоимостью 7 065
тыс.тг.
5.4 Коммуникационная инфраструктура
Проектом предусмотрено приобретение помещения под хлев– утепленное здание
системы “СПАЙДЕР-В”, в котором будет присутствовать необходимая коммуникационная
структура (электро-, тепло- и водоснабжение).
Открытие конефермы
21
6. Организация, управление и персонал
Общее руководство предприятием осуществляет директор. Заведующий контролирует
работу водителя, уборщика помещений, охранника, слесаря и завхоза. Инженеру
подчиняются зоотехник и электрик.
Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже
(рисунок 6).
Рисунок 6. Организационная структура предприятия
Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она
позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе
событий.
Специалисты предприятия – заведующий, главный бухгалтер, инженер.
Директор
Инженер
Зоотехник
Скотник
Разнор
абочий
Ветврач
Работник
бойни
Электрик
Гл.
бухгалтер
Заведующий
Водитель
Уборщик
помещений
Охранник
Слесарь
Завхоз
Открытие конефермы
22
7. Реализация проекта
7.1 План реализации
Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с декабря 2012 по
март 2013 г.
Таблица 9 – Календарный план реализации проекта
Мероприятия\Месяц
2 012
2 013
12
1
2
3
4
Проведение маркетингового исследования и
разработка ТЭО
Решение вопроса финансирования
Получение кредита
Установка ангара
Выплата аванса за оборудование
Поиск персонала
Поставка оборудования, монтаж
Размещение рекламы
Закуп лошадей
7.2 Затраты на реализацию проекта
Оценка инвестиционных затрат на основные средства представлена в следующей
таблице.
Таблица10–Инвестиционные затраты в 2013 г
Наименование
Сумма, тыс. тг.
2013
январь
февраль
март
Утепленное здание системы
“СПАЙДЕР-В”
14 874
5 950
8 925
-
Проведение коммуникации
4 000
1 600
2 400
Холодильная установка на
базе компрессоров Copeland
1 105
-
442
663
Оборудование для хлева
2 500
-
1 000
1 500
Аппарат доильный попарного
доения
301
-
120
180
Комплект оборудования для
бойни
7 392
-
2 957
4 435
Техника МТЗ
14 036
-
-
14 036
РефрежираторГАЗель
7 065
-
-
7 065
Лошади 55 ед.
39 250
-
-
39 250
Итого
90 523
7 550
15 844
67 130
Инвестиционные затраты на основные средства финансируются в размере 61
399тыс.тг. за счет заемных средств, 29 124тыс.тг. – за счет собственных. Оборотный
капитал в размере 3 706 тыс.тг. финансируется за счет собственных средств.
Цена за доставку оборудования включена в стоимость самого оборудования.
Открытие конефермы
23
Поставщик утепленного здания под хлев - ООО «Руукки Рус» (РФ), поставщик
холодильной установки - Компания «GEC» (РФ).
Открытие конефермы
24
8. Эксплуатационные расходы
Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов.
Таблица11 - Переменные расходы в месяц, без НДС
Производс
твенные
расходы
Ед.из
м.
Цена
тыс.
тг.
Норма
(тн. в
год)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Взрослое
стадо
гол.
55
55
56
60
64
71
79
Сено
тыс.тг.
7,4
1,6
638
638
653
692
741
829
919
Солома
тыс.тг.
3,7
0,8
161
161
165
175
187
209
232
Зерновые
тыс.тг.
15,4
0,8
712
712
728
772
827
924
1 025
Корнеплоды
тыс.тг.
16,1
0,5
424
424
434
460
493
551
611
Витаминно-
минеральны
е добавки
тыс.тг.
121,0
0,03
200
200
204
217
232
259
288
Итого
тыс.тг
2 135
2 135
2 183
2 317
2 480
2 772
3 075
Молодняк
гол.
30
38
42
46
51
57
64
Сено
тыс.тг.
7,4
0,5
116
145
162
179
196
221
248
Солома
тыс.тг.
3,7
0,3
29
37
41
45
50
56
63
Зерновые
тыс.тг.
15,4
0,3
129
162
181
200
219
246
277
Корнеплоды
тыс.тг.
16,1
0,2
77
96
108
119
131
147
165
Витаминно-
минеральны
е добавки
тыс.тг.
121,0
0,0
36
45
51
56
61
69
78
Итого
тыс.тг
388
485
543
599
657
738
831
Всего
2 523
2 620
2 726
2 916
3 137
3 510
3 906
Цена на витаминно–минеральные добавки взята из коммерческого предложения
производителей Республики Беларусь, г. Минск (сайт Агросервер).
В переменные расходы включена заработная плата производственного персонала в
размере 706тыс.тг. ежемесячно. Данная статья затрат растет по мере увеличения
численности поголовья.
Открытие конефермы
25
9. Общие и административные расходы
Таблица12 - Общие и административные расходы предприятия в месяц
Затраты
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ФОТ
732
732
732
732
732
732
732
Ветеринарные препараты
25
28
30
33
37
40
44
Интернет
17
17
17
17
17
17
17
Услуги связи
8
8
8
8
8
8
8
Канцтовары
5
5
5
5
5
5
5
ГСМ
2 машины
102
102
102
102
102
102
102
Обслуживание и ремонт ОС
10
10
10
10
10
10
10
Расходы на рекламу
20
20
20
20
20
20
20
Услуги банка
10
10
10
10
10
10
10
Прочие непредвиденные расходы
10
10
10
10
10
10
10
Итого
939
942
945
948
951
955
959
Основной статьей общих и административных расходов является ФОТ.
Таблица13 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг
№
Должность
Количество
оклад
Итого ЗП к
начислению
ФОТ
Адм.-управленческий персонал
1 Директор
1
110
110
117
2 Главный бухгалтер
1
60
60
64
3 Инженер
1
65
65
69
Итого
3
235
235
249
Производственный персонал
1 Заведующий
1
80
80
85
2 Зоотехник
1
60
60
64
3 Доярка
5
50
250
265
4 Скотник
3
50
150
159
5 Разнорабочий
2
35
70
74
6 Ветврач
1
55
55
58
Открытие конефермы
26
Итого
13
330
665
706
Обслуживающий персонал
1 Водитель
2
50
100
106
2 Уборщик помещений
2
30
60
64
3 Мясник
2
35
70
74
Итого
6
115
230
244
Вспомогательный персонал
1 Охранник
3
30
90
96
2 Слесарь
1
40
40
42
3 Электрик
1
50
50
53
4 Завхоз
1
45
45
48
Итого
6
165
225
239
Всего по персоналу
28
845
1 355
1 438
Сумма расходов на оплату труда составляет 1 438 тыс. тенге в месяц. Из них
заработная плата производственных работников включена в состав переменных затрат
(706 тыс.тг.), заработная плата остальных категорий работников включена в состав общих
и административных расходов.
Открытие конефермы
27
10. Потребность в финансировании
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Таблица14 - Инвестиции проекта, тыс. тг.
Расходы
2 013
Инвестиции в основной капитал
90 523
Оборотный капитал
3 706
Всего
94 229
Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств
инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.
Таблица15 -Программа финансирования на 2013 г., тыс. тг.
Источник финансирования
Сумма
Период
Доля
Собственные средства
32 830
01-06.13
35%
Заемные средства
61 399
01-06.13
65%
Всего
94 229
100%
Приняты следующие условия кредитования:
Таблица16 - Условия кредитования
Валюта кредита
тенге
Процентная ставка, годовых
7%
Срок погашения, лет
7,0
Выплата процентов и основного долга
ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.
9
Льготный период погашения основного долга, мес.
9
Тип погашения
равными долями
Таблица17–Освоение и погашение кредитных ресурсов, тыс. тг
Всего
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Освоение
61 399
61 399
Капитализация %
2 230
2 230
0
0
0
0
0
0
начисление %
16 334
3 328
3 949
3 237
2 524
1 811
1 099
386
Погашено ОД
63 629
2 545
10 181
10 181
10 181
10 181
10 181
10 181
Погашено %
14 104
1 099
3 949
3 237
2 524
1 811
1 099
386
Остаток ОД
-0
61 084
50 903
40 722
30 542
20 361
10 181
-0
Кредит погашается в полном объеме в 2019, согласно принятым вначале допущениям.
Открытие конефермы
28
11. Эффективность проекта
11.1 Проекция Cash-flow
Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает
потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи
(оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей:
1) операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая
деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств
компании;
2) инвестиционная деятельность
—
вид
деятельности,
связанной
с
приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных
средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций;
3) финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к
изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как
правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и
займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной
деятельности.
Анализ денежного потока (приложение №1 «Прогноз движения денежных средств
«Cash Flow» к настоящему бизнес-плану) показывает его положительную динамику по
годам проекта.
11.2 Расчет прибыли и убытков
Расчет планируемой прибыли и убытков в развернутом виде показан в Приложении 2.
Таблица18 - Показатели рентабельности
Годовая прибыль (7 год), тыс. тг.
13 405
Рентабельность активов
22%
11.3 Финансовые индикаторы
Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала за 12 лет при ставке
дисконтировании 10% составил 14 568 тыс.тг.
Таблица19 -Финансовые показатели проекта
Внутренняя норма доходности (IRR)
12%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг.
5 816
Окупаемость проекта (простая), лет
6,7
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет
9,9
Открытие конефермы
29
Таблица20 - Анализ безубыточности проекта, тыс.тг.
Период
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Доход от реализации услуг
12 672
30 629
35 657
35 495
37 423
39 926
Балансовая прибыль
-9 933
399
6 004
6 090
8 223
10 391
Полная себестоимость услуг
22 605
30 230
29 653
29 404
29 200
29 534
Постоянные издержки
14 362
18 688
18 005
17 326
16 650
15 979
Переменные издержки
8 243
11 542
11 647
12 078
12 550
13 556
Сумма предельного дохода
4 429
19 087
24 010
23 417
24 874
26 370
Доля предельного дохода в выручке
0,349
0,623
0,673
0,660
0,665
0,660
Предел безубыточности
41 095
29 988
26 740
26 263
25 051
24 193
Запас финансовой устойчивости
предприятия (%)
-224%
2%
25%
26%
33%
39%
Безубыточность
324%
98%
75%
74%
67%
61%
Запас финансовой устойчивости составляет 25% в 2015 году, в дальнейшем данный
показатель растет (до 39%).
Таблица21 -Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7 лет)
Вид налога
Сумма, тыс.тг.
НДС
4 245
Налог на прибыль
2 126
Налог на имущество и транспорт
493
Налоги и обязательные платежи от ФОТ
25 310
Итого
32 175
Величина налоговых поступлений в результате реализации данного проекта составит
32 175 тыс. тг. за 7 лет. В расчет принималось, что предприятие применит специальный
налоговый режим для юридических лиц – производителей сельскохозяйственной
продукции, согласно которому такие налоги, как КПН, НДС, налог на имущество и
социальный налог уменьшаются на 70% от общей суммы налогов.
Открытие конефермы
30
12.
Социально-экономическое
и
экологическое
воздействие
12.1 Социально-экономическое значение проекта
При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:
создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный
доход;
создание новой фермы по разведению лошадей;
поступление в бюджет Карагандинской области (г. Джезказган) налогов и других
отчислений (более 30 млн. тг. за 7 лет).
Среди социальных воздействий можно выделить:
удовлетворение спроса населения в мясной продукции.
В результате реализации проекта будут созданы 28 рабочих места. Планируется
повышение квалификации персонала.
12.2 Воздействие на окружающую среду
Применение всё более энергоёмких технологий в современном промышленном
животноводстве сопровождается увеличением антропогенной нагрузки на окружающую
среду. Это влечёт повышение затрат на предотвращение негативных последствий от
загрязнений, поступающих от животноводческого комплекса.
Особенно важно выявить возможные негативные последствия и определить методы их
предупреждения. К таковым в соответствии можно отнести выбросы в атмосферный
воздух загрязняющих и иных веществ; сбросы в водные и подземные объекты и
водосборные площади; загрязнение почв; накопление отходов производства и
потребления.
Источники
загрязнений,
выделяемые
животноводческими
предприятиями
в
окружающую среду, делятся по видам на:
газопылевые выбросы — продукты разложения или сжигания органических
отходов: микроорганизмы, пыль, органические соединения, окислы азота, серы,
углерод;
сточные воды, содержащие полидисперсную массу с твёрдыми включениями
пыли, остатков корма, а также азот, нитриты, нитраты, хлориды, сульфаты,
фосфаты, патогенные микробы, жиры, железо, бактериологические (БПК) и
химические (ХПК) загрязняющие вещества, нефтепродукты, СПАВы;
органические отходы производства с множеством микроорганизмов;
непищевые отходы животноводческого комплекса: ветеринарные конфискаты,
малоценные продукты, а также павший скот.
Открытие конефермы
31
Таблица22 -График реализации природоохранных мероприятий в рамках проекта
Цель мероприятия
Мероприятие
Снижение негативного воздействия на природу
1.Модернизация и обновление технологического
оборудования
2.Внедрение малоотходных и безотходных
технологий
3.Уменьшение объемов органических отходов,
газопылевых выбросов, потребления воды и
сбрасывания сточных вод
Предотвращение загрязнения газопылевыми
выбросами
1.Установка пылегазоулавливающей
аппаратуры
Уменьшение органических отходов
1.Организация правильного хранения,
транспортировки, утилизации и переработки
навоза
2.Применение современных методов
утилизации и получения вторичной продукции
В целях снижения негативного воздействия на природу в планах предприятия —
модернизация и обновление технологического оборудования в подразделениях, внесение
изменений в организацию хозяйственной деятельности, соответствующих современным
экологическим нормам.
Это возможно путём внедрения малоотходных и безотходных технологий, основанных
на включение в хозяйственный оборот всех сырьевых ресурсов, которые постоянно
образуются и накапливаются в хозяйствах. Уменьшая объёмы органических отходов,
газопылевых выбросов, потребления воды и сбрасывания сточных вод, можно снижать
негативное воздействие на окружающую среду.
Для предотвращения загрязнения газопылевыми выбросами на предприятии будут
установлена
пылегазоулавливающая
аппаратура,
обеспечивающая
очистку
вентиляционного воздуха от неприятных запахов перед выбросом в атмосферу.
Уменьшение органических отходов будет достигаться организацией правильного
хранения, транспортировки, утилизации и переработки органических отходов, примене-
ния современных методов утилизации и получения вторичной продукции
Информация о работе Бизнес-план Открытие конефермы