Бизнес план фитнес-клуба

1.7.18. Клуб вправе отказать  в допуске в клуб Члену Клуба, у которого имеется задолженность  по оплате дополнительных услуг.  

Член Клуба в праве:

1. Получать необходимую  и достоверную информацию о  работе Клуба и оказываемых  им услугах.

2. Требовать оказания  качественных услуг.

3. На основании письменного  заявления получить распечатку  использования денежных средств  со своего лицевого счета.

4. Направлять Клубу свои мнения, предложения и рекомендации по  каждому виду Услуг.

5. Расторгнуть договор о получении  услуг в любое время, при условии  отсутствия задолженности по  оплате.

Права и обязанности Члена Клуба

1. Перед началом посещения  Клуба, Член Клуба обязан пройти  соответствующую процедуру фотографирования, заполнения анкетных данных. При  посещении Клуба предъявлять  на рецепции и службы внутреннего  контроля индивидуальную пластиковую  Карту Клуба.

2. Члены Клуба обязаны  соблюдать и поддерживать общественный  порядок и общепринятые нормы  поведения, вести себя уважительно  по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать  действий, создающих опасность для  окружающих. Запрещено беспокоить  других посетителей Клуба, нарушать  чистоту и порядок, использовать  в своей речи нецензурные выражения.

3. ЗАПРЕЩЕНО употреблять  и распространять в Клубе алкогольные  напитки, медикаменты, наркотические  средства, а также курить на  территории Клуба.

4. Посещать Клуб при  наличии остаточных явлений алкогольного  опьянения (похмельный синдром) ЗАПРЕЩЕНО.

5. Находиться на территории  Клуба с оружием ЗАПРЕЩЕНО. Запрещается  приносить в Клуб легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества и боеприпасы.

6. В помещениях Клуба необходимо  использовать сменную обувь, для  прохода до раздевалки в уличной  обуви использовать предоставляемые  Клубом бахилы

 

4. МАРЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Анализ потребителей:

Сегментация рынка по признакам
	2013 – 2016
1. Географический
- регион	РФ
- административное деление	Томск
- плотность населения	Любая
2. Демографический
- возраст	17 - 45
- пол	М/Ж
- семейное положение	Не имеет значения
- уровень дохода	От 15 000 руб/мес.
- образование	Не имеет значения
- национальность	Не имеет значения
3. Психологический
- социальный слой	Средний достаток
- стиль жизни	энергичный, активный человек, работающий, следит за своим       имиджем, ощущает нехватку времени на отдых и семью, восприимчивый к новинкам, скептически относящийся к рекламе.
-мотив путешествия	-желание отдохнуть с семьей, - желание отдохнуть за границей, - желание получить лечение за  границей -желание посетить экзотическую страну (развлечения + новизна)
4. Поведенческий
- степень случайности покупки	Иногда, регулярно
- степень потребности в товаре	1-2 раза в год
- степень готовности купить товар	Интерес, желание
- эмоциональное отношение	Нейтральное, положительное

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Квалификационные характеристики работников:

Должность	Обязанности	Ответственность
Директор	Общее руководство; Контроль работы сотрудников; Обеспечение стратегического планирования	Конечные результаты деятельности; Трудовая дисциплина; Финансовая устойчивость предприятия
Бухгалтер	Ведение бух. учета; Финансовое планирование Контроль внутреннего документооборота	Своевременность уплаты налогов; качественное планирование; Сохранность документов и денежных средств
Администратор	Консультирование клиентов по поводу предоставляемых услуг; Запись и учет клиентов; Составление графика работы и контроль работы персонала	Предоставление точной информации по предоставляемым услугам; Хорошее качество обслуживания клиентов; Сохранность мат. ценностей;   Трудовая дисциплина
Фитнес - тренер	Проведение занятий по аэробике;   Консультация клиентов в тренажерном зале	Качество обслуживания клиентов;
Уборщица	Уборка и контроль за чистотой помещений	Чистота помещений

 

Фонд оплаты труда персонала

Должность	Количество	Заработная плата (в руб.).
		В месяц на 1 человека (в руб.).	В год на 1 человека (в руб.).
Директор	1	35000	420 000
Бухгалтер	1	25000	300 000
Администратор	2	15000	360 000
Фитнес-тренер	3	20000	720 000
Уборщица	1	8500	102 000
ИТОГО на оплату труда на общее количество человек:	1 902 000

Расчет отчислений на социальные нужды:

Единый социальный налог (ЕСН) составляет 30 %.

Сумма отчислений на социальные нужды:

∑ соц., мес. = Фонд оплаты труда, мес. * (ЕСН / 100%);

∑ соц., мес. = 158 500 * (30% / 100%) = 47 550 руб.

∑ соц., за 1 год. = Фонд оплаты труда, за 1 год * (ЕСН / 100%);

∑ соц., за 1 год. = 1 902 000 * (30% / 100%) = 570 600 руб.

Годовой фонд оплаты труда и отчислений на социальный нужды равен 1 692 600 рублей.

 

Штатное расписание работников

Наименование должности	График работы в день	Рабочие дни в неделю	Всего рабочих часов в месяц	Перерывы, в том числе на обед
1. Директор	09.00 – 18.00	Пн. - Пт	140 ч.	1 час
2. Бухгалтер	09.00 – 18.00	Пн - Пт	160 ч.	1 час
3. Администратор	10.30 – 18.30	Пн - Сб	192 ч.	-
4. Фитнесс-тренер	10.00 – 22.00 (в зависимости от времени тренировок)	Пн. – Вс.	В зависимости от количества тренировок	-
5.Уборщица	09.00 – 10.00 (утренняя смена)	Пн. – Вс.	28 ч.	-

 

6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Наименование	Количество	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
Диван	2	10000	20000
Ноут-бук	3	20000	60000
Кондиционер	3	17000	51000
Мебель для офиса	2	15000	30000
Зеркала	7	1500	10500
Степ - платформа	15	1500	22500
Гимнастические коврики	30	700	21000
Гимнастическая палка	15	1000	15000
Набор гантелей для аэробики	2	8000	16000
Гимнастический мяч (65 см-диаметр)	15	1200	18000
Беговая дорожка	2	40000	80000
Велотренажер	2	25000	50000
Эллиптический тренажер	1	15000	15000
Тренажер для тренировки мышц ног и пресса	1	10000	10000
Тренажер для подъема ног, подтягиваний и отжиманий	1	8 500	8 500
Тренажер Стэппер	1	15000	15000
Кабинки для раздевалки	20	2500	50000
Скамейки для раздевалки	5	2500	13000
Душевая кабина	1	15000	15000
Музыкальное оборудование	1	15000	15000
Итого:			535500

 

Ежемесячные платежи:

Вид	2014				2015				2016
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Электроэнергия	12000	12000	12000	12000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Вода	6000	6000	6000	6000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Интернет	200	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Телефон/факс	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

 

• Электроэнергия 3000 р/мес, 12 000- за квартал,;
• Вода 1500 р/мес., 6 000 – квартал;
• Интернет 500 р/мес., 2 000 – квартал;
• Телефон/факс (абонентская плата) 300 р/мес., 1200 – квартал.

Поскольку фитнесс-центр «Атом» не занимается выпуском продукции, а является посредником, т.е. занимается только продвижением и реализацией готового турпродукта туроператора за определенную комиссию, то нет необходимости производить калькулирование себестоимости для его продукции. Это в компетенции туроператоров.

Планируемый объем предоставляемых услуг:

Вид услуги	Количество в месяц	Цена 1 услуги	Общая сумма
Китай (о.Хайнань)	5	18000	90000
Таиланд (Паттайя)	15	19000	285000
Вьетнам	7	24140	168980
Сингапур	3	80000	240000
Таиланд (о.Пхукет)	9	35000	315000
Бали	4	40000	160000
Индия	5	25000	125000
Бали (SPA-туры)	3	70000	210000
Итого	51		1 658 565

 

Предположим, что в среднем, в первый год работы к услугам туристского агентства «» будут прибегать около 51 клиентов в месяц. Из них 45 (78%) будет приобретать экономичные туры, стоимостью путевки в среднем 26856,7 рублей, а остальные 6 (12%) клиентов - более дорогие, стоимостью 75000 рублей. Поскольку фирма будет являться посредником и продавать уже готовые туры, то ее выручку будет составлять агентское вознаграждение туроператора. В среднем, оно составит 10% от стоимости путевки.

В таком случае, прогнозируемая выручка за месяц в первый год работы фирмы составит:

45*26900 + 6*75000 = 1 208 565 + 450000 = 1 658 565 рублей

1 658 565 *10% = 165 857 рублей

Расчёт издержек производства (ежемесячные издержки в рублях):

Постоянные вздержки:

Аренда помещения под офис 25000

Электроэнергия 833

Отопление 2000

Вода 800

Интернет 600

Телефон/факс (абонентская плата) 500

Амортизация 5254

Итого: 34987

Переменные издержки:

Расходы на рекламу 10000

Приобретение канцтоваров 5000

Затраты на персонал+внебюдж.106600 

Итого: 121600

Процентные выплаты на 1-й месяц рассчитываются с учетом срока кредитования – 1 год под 18% годовых на сумму 600 000 руб.:

Проц. =600 000руб.*0,18/12 мес. = 9 000 руб.

На следующие месяцы процентные выплаты рассчитываются с учетом уже выплаченных сумм по кредиту, то есть для 2 – го месяца процентные выплаты составят:

Проц.  = (600 000 – 50 000) * 0,18 / 12 = 8 250 руб.

 

Общая стоимость издержек составила 121 600 рублей в месяц.

В месяц планируемый объем предоставляемых услуг 51

Себестоимость 1 ед. = 121600/51=2384

Планируется, что каждый последующий год в течение 3-х лет выручка будет увеличиваться на 15%, а издержки на 10%.

Прирост Выручки

В рублях	1-й год (2014)	2-й год (2015)	3-й год (2016)
в месяц	165 857	190 736	219 346
в год	1 990 284	2 288 832	2 632 152

 

Прирост выручки может быть обеспечен за счет привлечения состоятельных клиентов, предпочитающих De luxe и VIP отдых, а также за счет увеличения объема продаж.

 

Прирост издержек может быть обусловлен увеличением расходов на рекламу (созданием веб-сайта), удорожанием электроэнергии, абонентской платы за телефон и т.д., а также за счет повышения заработной платы сотрудников.

Для принятия окончательного решения по туристскому проекту (создание туристской фирмы) необходимо четко определить инвестиции и производственные издержки, учитывая, что прибыльность проекта будет в конечном счете зависеть от их размеров, структуры и графика осуществления.