Бизнес – план по производству нового вида изделия на действующем предприятии

 

                                                      

              Таблица 5

Мебель

№ п/п	Наименование	Количество	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1.	Стол	2	4.500	9.000
2.	Стул	2	1.000	2.000
3.	Шкаф	1	6.000	6.000
4.	Стеллаж для бумаг	1	7.000	7.000
Итого				24.000

 

 

6.3. Поставщики

    Компания ООО «ДК–ТЕКС» - известный производитель ткани в Турции. Эта компания уже довольно длительное время поставляет ткани оптом на наш завод. На данный момент она входит в число лидеров оптовых продаж на рынке текстильной продукции . Все предлагаемые ткани великолепного качества, по оптимальной цене. Доверие клиентов основано на предоставление гибких скидок и удобных условиях сотрудничества. Также свое уважение к клиентам они выражают через индивидуальный и высокопрофессиональный  подход к каждому, предоставление консультации профессионала.

Компания ООО «ДК –  ТЕКС» предлагает широкий ассортимент  тканей, среди них:

·          ткани курточные;

·          ткани смесовые для рабочей одежды;

·          ткани подкладочные и др.        

 Стоимость сырья, предлагаемого  компанией  ООО «ДК – ТЕКС»:            

                                                                            Таблица 6

Наименование сырья	Розничная цена, руб.	Оптовая цена, руб.
ткани курточные (1 м.)	100	80
ткани смесовые для рабочей  одежды (1 м.)	60	40
ткани подкладочные (1 м.)	40	20
комплектующие (пуговицы, замки-«молнии» и т.д.) (1 компл.)	30	20
нити для швейных машин (1 бобина)	60	40

 

7. Финансовый план

7.1 План доходов  и расходов

    Раздел бизнес-плана, касающийся финансового плана, необходимо посвятить оценке потенциала фирмы и планированию ее финансовой деятельности с целью достижения жизнеспособности предприятия и эффективного использования имеющихся денежных средств. В финансовом плане рассматриваются вопросы финансового обеспечения деятельности предприятия и наиболее эффективного использования имеющихся денежных средств на основе анализа текущей финансовой информации и прогноза объемов реализации продукции на рынке в последующие периоды. Цель финансового плана – сформулировать и представить всеобъемлющую систему плановых данных, отражающих финансовые результаты деятельности предприятия.

Таблица 7

Первичные расходы

Наименование	Стоимость, руб.
Станки и оборудование	121 400
Офисное оборудование	36 300
Мебель	24 000
Итого:	181 700

Таблица 8

                                   Расходы на персонал                                                     

Должность	Кол-во человек	Заработная плата в  мес., руб.	Всего в мес., руб.
Начальник цеха	1	20 000	20 000
Старший мастер-технолог	1	18 000	18 000
Раскройщики	3	11 000	33 000
Швеи	8	10 000	80 000
Гладильщики	2	8 000	16 000
Кладовщик	1	7 000	7 000
Итого:	16		174 000

Таблица 9

Условно – постоянные расходы

Наименование	Стоимость в мес., руб.	Стоимость в год, руб.
Коммунальные платежи	10 000	120 000
Отчисления по зарплате (37,5 % от з/п)	65 250	783 000
Расходы на рекламу	2840	34050
Прочие расходы (канцтовары, хозтовары и др.)	2 000	24 000
Итого:	78 913	946 956

 

 

                                             Таблица 10

Расходы на сырье

Наименование сырья	Стоимость в мес., руб.	Стоимость в год, руб.
ткани	140 000	1680000
комплектующие (пуговицы, замки-«молнии» и т.д.)	3 400	40 800
нити для швейных машин	400	4 800
расходный материал для швейных  машин (иглы, масла и т.д.)	1250	15 000
Итого:	145 050	1740600

Таблица 11

Доходы от продажи

Наименование статьи доходов	В месяц, руб.	В год, руб.
от продаж фирме «Кристал»	440 000	5 280 000

Данное предприятие окупит себя в первый же год производства:

Затраты в 1 год (первичные + на з/п + условно-постоянные + на сырье: 181 700 руб. + 2088 000 руб. + 946 956 руб. + 1740 600 руб. = 4 957 256 руб.) меньше чем сумма доходов за 1 год (5 280 000 руб.).

И помимо этого будут подписаны  договора с другими предприятиями.

7.2. Оценка риска

Таблица 12

Подготовительная  стадия

Вид риска	Отрицательное влияние  на ожидаемую прибыль от реализации проекта
Отношение местных властей	Возможность введения или  дополнительных ограничений, осложняющих реализацию проекта

 

Таблица 13

Стадия функционирования: финансово – экономические риски

Простые риски	Отрицательное влияние  на прибыль
Появление альтернативного  продукта	Снижение спроса
Рост налогов	Уменьшение чистой прибыли
Рост цен на сырьё, материалы, доставку	Снижение прибыли
Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернатив	Снижение прибыли из-за роста цен
Недостаток оборотных  средств	Увеличение кредитов

Таблица 14

Стадия функционирования: социальные риски

Простые риски	Отрицательное влияние  на прибыль
Трудности с набором квалифицированной  рабочей силы	Увеличение затрат на комплектование
Угроза забастовки	Штрафы за нарушение договоров
Отношение местных властей	Дополнительные затраты  на выполнение их требований
Недостаточный уровень зарплаты	Текучесть кадров, снижение производительности
Квалификация кадров	Снижение рентабельности, рост брака, увеличение аварий
Социальная инфраструктура	Рост непроизводственных затрат

Таблица 15

Стадия функционирования: технологические риски

Простые риски	Отрицательное влияние  на прибыль
Изношенность оборудования	Увеличение проектов и  затрат на ремонт
Нестабильность качества сырья	Увеличение объемов производства и материалов из-за переналадки оборудования, снижения качества продукта
Недостаточная надежность	Увеличение аварийности  технологии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

 

1. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности. Учебник для ВУЗов. М.: 2005.

2. Боровикова В.А. Управление рисками в торговле. СПб.: Питер, 2004.

3. Воробьев С.Н. Управление рисками в предпринимательстве. М.: 2006.

4. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. Учебник - М.: ИНФРА-М, 2003.

5. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. Москва: Финансы и статистика», 2003.

6. Романова Л.Е. - Анализ хозяйственной деятельности. Краткий курс лекций - М.: Юнайт-Издат, 2003.

7. Русанов Д.К. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие. Новосибирск, 2005.

8.    Хохлов Н.В. Управление риском: Учебное пособие для вузов. М;

ЮНИТИ-ДАНА, 2001,

11.  Шевченко И,К, Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие. Таганрог: Издательство ТРТУ, 2004