Анализ рисков и оценка эффективности проекта

Содержание

Введение		4
1.Резюме		5
2.Описание проекта		6
	2.1 Местонахождение фирмы	6
	2.2 Товары и услуги	6
3. Производственный план		7
	3.1 Описание производственного  процесса	7
	3.2 Необходимое оборудование  и производственная мощность	7
	3.3 Поставщики и цены  на сырье и оборудование	8
	3.4 Оценка возможных издержек  производства	9
4. Маркетинговый план		11
	4.1 Анализ рынка	11
	4.2 Описание клиентов	11
	4.3 Анализ конкурентов	12
	4.4 Стратегия проникновения  на рынок  и ценовая политика	14
5. Организационный план		16
	5.1 Структура фирмы	16
	5.2 Организационная структура  управления фирмой	16
	5.3 Кадровая политика фирмы	17
6. Финансовый план		19
	6.1 План доходов и расходов	19
	6.2 Определение предела  безубыточности	21
7. Анализ рисков и оценка  эффективности проекта		22
8. Заключение		23
Список использованных источников		24
Приложение   1		25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Важнейшим инструментом организации коммерческой деятельности малого предприятия в условиях рыночной экономики является бизнес-план, который представляет собой основу для оценки перспективности вновь создаваемых малых предприятий или намеченных новых проектов развития бизнеса данными предприятиями.

Проблема привлечения ресурсов, способных создать мощный импульс для развития существующего бизнеса или открытия вновь создаваемого, волнует сегодня большинство малых предприятий. Предприятия обязаны в полном объеме учитывать условия, на которых они получают инвестиции. В противном случае они рискуют понести убытки, а в ряде случаев и стать банкротами. Инвестора, т.е. сторону, которая предоставляет денежные средства, интересует прибыль, которую он может получить.

Финансовое обоснование инвестиционных проектов в соответствии с обусловленными требованиями является обязательным условием соискателей инвестиций из государственного бюджета, коммерческих банков и других потенциальных инвесторов.

Бизнес-план - это план возможных действий малого предприятия на перспективу в сегменте рынка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Резюме

 

Предлагаю Вашему вниманию бизнес-план организации «Оперативный центр по заполнению документов».

Форма организации данного предприятия - Общество с Ограниченной Ответственностью с одним учредителем и участием заемного капитала в форме лизинга на покупку оборудования в сфере предоставления услуг печати, редактирования и документов и продажи сопутствующих товаров.

В производстве планируется использовать компьютеры DEPO Ego 97xx (3 шт.) с подключением беспроводного интернета, к ним будут идти штатные принтеры Epox 5490 (3 шт.),   которые обеспечат высокую производительность и скорость работы, также будет использоваться лазерный принтер-сканер-копир фирмы XeroX который будет обеспечивать высокую скорость печати при высоком качестве.

Предполагается осуществить развертывание данного проекта в течение 12 месяцев, (в том числе 1 месяц – подготовительная стадия) со среднегодовой численностью персонала в первый год –3 человека. Необходимая производственная площадь – 16 кв. метров. Помещения планируется взять в аренду.

Основными конкурентными преимуществами данного проекта является:

• использование нового высокопроизводительного оборудования;
• отсутствие сильных конкурентов  ;
• основной стратегией конкурентоспособности проектируемой фирмы будет комплексная стратегия по снижению цен, повышению качества и уровня обслуживания с целью проникновения на рынок и расширения объема продаж.
• снижение издержек за счет высокой производительности оборудования (хорошие компьютеры), повышение качества обслуживания, снижение цен, более полное удовлетворение потребителей за счет расширения спектра услуг и введения гибкой системы скидок.

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта составляют 129,1  тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Описание проекта

 

1. Местонахождение фирмы

 

Специфика деятельности в сфере предоставления услуг по заполнению документов требует особого внимания к месторасположению будущей фирмы. Для офиса необходимо, чтобы его месторасположение было как можно более удобным для жителей города – его потенциальных клиентов. В то же время, необходимо учитывать также и месторасположение конкурентов, а также стоимость и наличие необходимых площадей в данном районе. С целью выявление наиболее удачного месторасположения офиса были оценены преимущества и недостатки месторасположения будущей фирмы на нескольких центральных улицах города.

Было выявлено, что наиболее выгодным месторасположением будет являться здание Соц.защиты, тем более в данный момент там пустует сдаваемое помещение 16 кв.м бывшего буфета. Плюсом такого размещения является непосредственная близость к потенциальным клиентам, и удаленность от конкурента. Предполагается взять помещение размером 16 кв. метров в аренду. Договор аренды предусматривает использование данной площади под офис, годовая арендная плата в размере 48 тыс. рублей (оплата помесячно). Договор заключается сроком на 5 лет. 

 

2.2 Товары и  услуги

 

Фирма планирует предоставлять следующие услуги:

• распечатка бланков документов различной формы, а также памяток по их правильному заполнению;
• самостоятельное заполнение бланков документов различной формы;
• ксерокопирование документов ;
• заполнение и регистрация документов через сайты соц. защиты, и УФМС;
• продажа сопутствующих товаров (папок, ручек, календарей ).

 

2. Помещения и оборудование

 

Проектируется использование следующего производственного оборудования:

• компьютеры DEPO Ego 97xx (3 шт.);
• кассовый аппарат Mini 600;
• принтеры Epox 5490 (3 шт.);
• лазерный принтер-сканер-копир фирмы XeroX;
• мебель (3 стола, 3 стула, стойка).

Необходимая производственная площадь – 10 кв. метров, помещение под офис– общ. S. 16 кв. метров. Помещения планируется взять в аренду.

 

 

3. Производственный план

 

1. Описание производственного процесса

 

Производственный процесс работы состоит из следующих операций:

• прием заказа (2 мин);
• печать документов нужной формы (в зависимости от количества, из расчета 2 сек.  на 1 экземпляр);
• заполнение документов (от 5 мин. до 3 дней ) ;
• заполнение и регистрация документов через сайты соц. защиты, и УФМС; (10 – 15 мин)
• контроль качества, оформление и выдача заказов (5 мин).

Заполнение документов в среднем занимает от 5  до  15 мин в зависимости от количества и сложности документа. Услуги печати в зависимости от сложности могут занимать от 5 сек. до нескольких часов   (зависит от объема). Так как услуги фирмы достаточно дифференцированы, достаточно затруднительно составить единую схему технологического процесса.

 

2. Необходимое оборудование и производственная мощность

 

Таблица 1 -  Необходимое основное и вспомогательное оборудование и его стоимость на 2013 год

 

Наименование оборудования	Количество единиц	Цена за единицу, тыс. руб.
Основное оборудование:
Компьютеры DEPO Ego 97xx    с монитором.	3	25
Принтер Epox 5490	3	1,2
Лазерный принтер-сканер-копир фирмы XeroX	1	10
Вспомогательное оборудование:
Мебель	3 комплекта	2,5
Кассовый аппарат Mini 600	1	1
Подключение скоростного беспроводного интернета	1	2
ИТОГО: стоимость основного и производственного оборудования	99 тыс. 100 рублей

 

Производственная мощность зависит от производительности машины для печати и составляет по технической документации 2200 экз. в час для Xerox и 1400 экз. для Epox Таким образом, максимальная производственная мощность составит приблизительно  16 млн. 640 тыс. экземпляров в год (с учетом режима работы по 10 часов в день не останавливаясь 260 дней в году). Такая производственная мощность позволит занять (при неизменной емкости рынка) около 60% рынка потенциальной емкости рынка города.

В соответствии с планом производства и реализации продукции первоначальная потребность в оборудовании будет несколько меньше.

 

Таблица 2 - Плановая структура основных производственных фондов

 

Наименование оборудования	Годы
	2013	2014	2015	2016	2017
	Количество единиц
Основное оборудование:
Компьютеры DEPO Ego 97xx    с монитором.	3	3	6	6	9
Принтер Epox 5490	3	3	6	6	9
Лазерный принтер-сканер-копир фирмы XeroX	1	1	2	2	3
Вспомогательное оборудование
Мебель	3	3	6	6	9
Кассовый аппарат Mini 600	1	1	2	2	3
Скоростной беспроводного интернета	1	1	2	2	3

 

3.3 Поставщики  и цены на сырье и оборудование