Анализ движения денежных средств предприятия

Основными задачами анализа денежных средств являются:
• оперативный, повседневный контроль за сохранностью наличных денежных
средств и ценных бумаг в кассе предприятия;
• контроль за использованием денежных средств строго по целевому назначению;
• контроль за правильными и своевременными расчетами с бюджетом, банками, персоналом;
• контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с покупателями и поставщиками;
• своевременная выверка расчетов с дебиторами и кредиторами для исключения просроченной задолженности;
• диагностика состояния абсолютной ликвидности предприятия;
• прогнозирование способности предприятия погасить возникшие обязательства в установленные сроки;
• способствование грамотному управлению денежными потоками предприятия.

. Введение.
3.
2. Анализ состава денежных средств. 5.
3. Анализ движения денежных потоков. 9.
4. Прогнозирование потока денежных средств. 14.
5. Определение оптимального уровня денежных средств. 17.
6. Анализ доходности деятельности. 22.
7. Анализ финансирования проектов. 30.
8. Заключение. 33.
9. Список литературы. 35.